Od 19 lipca 2024 r. Fundusz odszedł od stosowanej dotychczas polityki inwestycyjnej, która opierała się w głównej mierze na lokowaniu aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Zamiast nich, w portfelu funduszu znajdą się akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (ich udział w portfelu może wahać się od 10% do 50%), a pozostała cześć portfela będzie ulokowana w instrumenty dłużne. Pomimo znacznych zmian w polityce inwestycyjnej, fundusz zachowa dotychczasowy charakter funduszu stabilnego wzrostu z ograniczonym udziałem instrumentów o charakterze akcyjnym. Docelowo, po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań przed KNF, fundusz zostanie połączony z subfunduszem Skarbiec – III Filar wydzielonym w ramach funduszu Skarbiec FIO.
Pełnia możliwości inwestycyjnych
| Okres | Relatywne |
| Dzień | -0.41% |
| Miesiąc | -1.52% |
| 3 miesiące | 1.47% |
| Pół roku | 5.59% |
| Rok | 9.72% |
| 3 lata | 9.71% |
| 5 lat | 24% |
| 10 lat | 38.9% |
| Okres | Pełne okresy |
| W tym roku | 4.77% |
| 2023 | 17.7% |
| 2022 | -8.57% |
| 2021 | 0.35% |
| 2020 | 9.82% |
| 2019 | 4.65% |
| 2018 | -5.42% |
| Od początku | 130.6% |
| Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Relatywne:
Dzień: -0.41%, Miesiąc: -1.52%, 3 miesiące: 1.47%, Pół roku: 5.59%, Rok: 9.72%, 3 lata: 9.71%, 5 lat: 24%, 10 lat: 38.9% |
-0.41% | -1.52% | 1.47% | 5.59% | 9.72% | 9.71% | 24% | 38.9% |
| Pełne okresy | W tym roku | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Pełne okresy:
W tym roku: 4.77%, 2023: 17.7%, 2022: -8.57%, 2021: 0.35%, 2020: 9.82%, 2019: 4.65%, 2018: -5.42%, Od początku: 130.6% |
4.77% | 17.7% | -8.57% | 0.35% | 9.82% | 4.65% | -5.42% | 130.6% |
| Początek działalności | Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021 |
| Benchmark | 30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1) |
| Informacje o zarządzającym | Paweł Regulski (od 09.2018), Dariusz Świniarski (od 05.2021), |
| Wielkość funduszu na 10.2023 | 54 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 2,5% |
| Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 1,95%, Kategoria C – 0,9% |
| Opłata zmienna za zarządzanie | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)) |
| Rachunek nabyć | 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006 |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.
Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz funduszami Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.
19.07.2024
Skarbiec Akcja 2 FIO, Skarbiec Stabilny FIO
Prospekt informacyjny wraz ze statutem
11.07.2024
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
karta funduszu
09.07.2024
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI
miesięcznie
05.07.2024
Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich
miesięczny
30.04.2024
Składy portfeli funduszy otwartych
dane kwartalne
11.01.2024
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO
historyczne wyniki
29.09.2023
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
tabela opłat manipulacyjnych
04.08.2023
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO
prezentacja wyników scenariuszy
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO
dokument zawierający kluczowe informacje
Zapisz do pliku CSV
Porównaj z innymi
funduszami