Skarbiec III Filar

Aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest
w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek
o stabilnej sytuacji finansowej skarbowych
i korzystnych perspektywach wzrostu oraz
w obligacjach, przede wszystkim skarbowych.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły
innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Do 50% składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Zainwestuj

Wyniki historyczne

2022-05-13

Kategoria A
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres	Relatywne
Dzień	2.56%
Miesiąc	-12.85%
3 miesiące	-21.94%
Pół roku	-28.71%
Rok	-29.36%
3 lata	-11.57%
5 lat	-12.42%
10 lat	21.19%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-26.28%
2021	-6.28%
2020	20.77%
2019	8.77%
2018	-5.97%
2017	11.06%
2016	4.69%
Od początku	195.2%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec III Filar Relatywne: Dzień: 2.56%, Miesiąc: -12.85%, 3 miesiące: -21.94%, Pół roku: -28.71%, Rok: -29.36%, 3 lata: -11.57%, 5 lat: -12.42%, 10 lat: 21.19%	2.56%	-12.85%	-21.94%	-28.71%	-29.36%	-11.57%	-12.42%	21.19%

Pełne okresy	W tym roku	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Od początku
Skarbiec III Filar Pełne okresy: W tym roku: -26.28%, 2021: -6.28%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, Od początku: 195.2%	-26.28%	-6.28%	20.77%	8.77%	-5.97%	11.06%	4.69%	195.2%

Początek działalności	Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu	149 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%,
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!