Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu

Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

Dedykowany inwestorom poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2024-12-11

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 11.12.2024

Okres	Relatywne
Dzień	0.02%
Miesiąc	0.35%
3 miesiące	0.94%
Pół roku	2.39%
Rok	5.34%
3 lata	–
5 lat	–
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	5.08%
2023	7.54%
2022	–
2021	–
2020	–
2019	–
2018	–
Od początku	15.06%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Krótkoterminowy Relatywne: Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.35%, 3 miesiące: 0.94%, Pół roku: 2.39%, Rok: 5.34%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –	0.02%	0.35%	0.94%	2.39%	5.34%	–	–	–

Pełne okresy	W tym roku	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Od początku
Skarbiec Krótkoterminowy Pełne okresy: W tym roku: 5.08%, 2023: 7.54%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 15.06%	5.08%	7.54%	–	–	–	–	–	15.06%

Początek działalności	Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022
Benchmark	Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku.
Informacje o zarządzającym	Michał Stawicki (06.2022), Wiktor Daniłow (od 07.2024)
Wielkość funduszu na 11.2024	221 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie	brak
Rachunek nabyć	Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia
Poprzednia nazwa subfunduszu	W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.

Skarbiec Krótkoterminowy

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Wyniki historyczne

Stopy zwrotu

na 11.12.2024