Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy
Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.
Bezpieczny horyzont inwestycji
Okres | Relatywne |
Dzień | 0.02% |
Miesiąc | 0.61% |
3 miesiące | 1.81% |
Pół roku | 3.54% |
Rok | 7.86% |
3 lata | – |
5 lat | – |
10 lat | – |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | 5.88% |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | – |
2018 | – |
2017 | – |
Od początku | 7.8% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.61%, 3 miesiące: 1.81%, Pół roku: 3.54%, Rok: 7.86%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: – |
0.02% | 0.61% | 1.81% | 3.54% | 7.86% | – | – | – |
Pełne okresy | W tym roku | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy
Pełne okresy:
W tym roku: 5.88%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 7.8% |
5.88% | – | – | – | – | – | – | 7.8% |
Początek działalności | Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022 |
Benchmark | Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku. |
Informacje o zarządzającym | Michał Stawicki (06.2022) |
Wielkość funduszu | 170 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8% |
Opłata zmienna za zarządzanie | brak |
Rachunek nabyć | Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Poprzednia nazwa subfunduszu | W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus |
Udział w aktywach brutto
Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 6,78%
Duracja na koniec miesiąca: 0,45
Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.