Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy

Subfundusz lokuje co najmniej 85% Wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Średni, ważony udziałem w Aktywach Subfunduszu, okres do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela Subfunduszu nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, w tym obligacji zmiennokuponowych, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu

Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

Dedykowany inwestorom poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2023-03-20

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres	Relatywne
Dzień	0.01%
Miesiąc	0.71%
3 miesiące	2.55%
Pół roku	4.07%
Rok	–
3 lata	–
5 lat	–
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	2.21%
2022	–
2021	–
2020	–
2019	–
2018	–
2017	–
Od początku	4.07%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Krótkoterminowy Relatywne: Dzień: 0.01%, Miesiąc: 0.71%, 3 miesiące: 2.55%, Pół roku: 4.07%, Rok: -, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –	0.01%	0.71%	2.55%	4.07%	–	–	–	–

Pełne okresy	W tym roku	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Od początku
Skarbiec Krótkoterminowy Pełne okresy: W tym roku: 2.21%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 4.07%	2.21%	–	–	–	–	–	–	4.07%

Początek działalności	Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022
Benchmark	Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku.
Informacje o zarządzającym	Michał Stawicki (06.2022)
Wielkość funduszu	137 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie	brak
Rachunek nabyć	Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia
Poprzednia nazwa subfunduszu	W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!