Zamknij

Zadzwonimy do Ciebie!

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.

Kwota inwestycji
10000 – 100000

Skarbiec
Obligacja 2 dawniej pod nazwą
Skarbiec Obligacji Wysokiego
Dochodu

Subfundusz Skarbiec Obligacja 2 to fundusz dłużny o wieloletniej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Koncentruje się on na inwestowaniu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których podstawową cechą jest niskie ryzyko kredytowe oraz wysoka płynność. Warto zaznaczyć, że do 25% aktywów netto może lokować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki. Fundusz posiada więc wysoką ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, zdywersyfikowaną o umiarkowane ryzyko kredytowe. Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wybierz subfundusz, który daje istotną ekspozycje na obligacje skarbowe polskie, uzupełnioną o starannie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne oraz zagraniczne obligacje skarbowe.

Inwestuj online
Skontaktuj się z nami

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacja 2?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacja 2 jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacja 2 działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja 2 zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacja 2?

Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja 2 zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie się na ryzyko kredytowe.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacja 2.

#
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

#
Umiarkowane bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

#
Możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Zainwestuj #
Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

141.57 PLN
2025-01-14

Stopy zwrotu

na 14.01.2025

Okres Relatywne
Dzień -0.23%
Miesiąc -1.17%
3 miesiące -1.28%
Pół roku –
Rok –
3 lata –
5 lat –
10 lat –
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.75%
2024–
2023–
2022–
2021–
2020–
2019–
Od początku -0.57%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja 2
Relatywne:
Dzień: -0.23%, Miesiąc: -1.17%, 3 miesiące: -1.28%, Pół roku: -, Rok: -, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.23% -1.17% -1.28% – – – – –
Pełne okresy W tym roku 202420232022202120202019 Od początku
Skarbiec Obligacja 2
Pełne okresy:
W tym roku: -0.75%, 2024: -, 2023: -, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, Od początku: -0.57%
-0.75% –––––– -0.57%
Początek działalności Kategoria A – 13.04.2011, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od 04.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Dariusz Świniarski (od 12.2024), Paweł Regulski (od 12.2024)
Wielkość funduszu na 12.2024 79 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,7%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Inne W dniu 30 lipca 2024 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunudszu. Poprzednia nazwa to Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-12-30

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,75%

Duracja na koniec miesiąca: 5,18

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

78%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

7%

Obligacje Złotowe Bankowe

5%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

4%

Obligacje Złotowe Pozostałe

3%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2024-12-30

PLN

99%

EUR

1%

HUF

0%

Michał Stawicki Zarządzający funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Wiktor Daniłow Zarządzający funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

Dariusz Świniarski Strateg i zarządzający funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Paweł Regulski Zarządzający funduszami

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający.

  • PDF 09.01.2025 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.01.2025 Skarbiec Obligacja 2 komentarz do wyników pobierz
  • PDF 09.01.2025 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 01.01.2025 Fundusze otwarte tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 30.12.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 13.12.2024 Skarbiec Obligacja 2 karta funduszu pobierz
  • PDF 31.10.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 08.08.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu wyceny archiwalne kategorii D pobierz
  • PDF 08.08.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu wyceny archiwalne kategorii B pobierz
  • PDF 08.08.2024 Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu wyceny archiwalne kategorii A pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacja 2 historyczne wyniki pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Obligacja 2 (Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu) prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacja 2 (Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu) dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij