Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacycjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

Subfundusz to propozycja dla osób, które chcą świadomie podjąć ryzyko związane z koniunkturą rynkową dotyczącą globalnego rynku papierów dłużnych. Portfel oparty jest na jednostkach funduszy zagranicznych, których aktywa lokowane są na globalnych rynkach obligacji typu high yield. Są to przede wszystkim ETF-y obligacyjne, czyli otwarte fundusze pasywne, których jednostki są notowane na giełdach. Ich celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania danego indeksu rynkowego lub obligacji z danego segmentu. W tym wypadku są to obligacje obarczone większym ryzykiem i wyższą zmiennością, lecz w zamian mogące dostarczać stopy zwrotu znacznie wyższe niż lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

Drugą kategorią aktywów są obligacje renomowanych zagranicznych i krajowych emitentów. Dobierane są z branż atrakcyjnych ze względu na prowadzoną działalność
(biorąc pod uwagę aktualny trend i rentowność prowadzonych biznesów), płynność i ryzyko inwestycyjne. W przypadku obligacji zagranicznych są to głównie obligacje emitowane przez rządy. Zróżnicowana budowa portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji.

Subfundusz został doceniony przez ekspertów portalu Analizy Online, który przyznał mu rating czterech gwiazdek, pozytywnie oceniając zarówno aspekty ilościowe, takie jak wyniki, zysk, ryzyko, koszty, ale również czynniki jakościowe – m.in. stabilność i przewidywalność stóp zwrotu, doświadczenie zespołu zarządzających oraz organizację procesu inwestycyjnego.

Inwestycje w wysokodochodowe obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne oraz rządy krajów, głównie z grupy Emerging Markets.

Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel, mogący oferować atrakcyjne stopy zwrotu na tle bezpieczniejszych segmentów rynku długu.

Aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych przy zdyscyplinowanym podejściu do ryzyka inwestycyjnego.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2022-01-25

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 25.01.2022

Okres	Relatywne
Dzień	0.15%
Miesiąc	-0.8%
3 miesiące	-1.36%
Pół roku	-1.9%
Rok	-3.54%
3 lata	4.83%
5 lat	6.44%
10 lat	38.7%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-0.93%
2021	-2.32%
2020	4.5%
2019	5.63%
2018	-3.5%
2017	3.75%
2016	5.98%
Od początku	42.6%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Relatywne: Dzień: 0.15%, Miesiąc: -0.8%, 3 miesiące: -1.36%, Pół roku: -1.9%, Rok: -3.54%, 3 lata: 4.83%, 5 lat: 6.44%, 10 lat: 38.7%	0.15%	-0.8%	-1.36%	-1.9%	-3.54%	4.83%	6.44%	38.7%

Pełne okresy	W tym roku	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Od początku
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Pełne okresy: W tym roku: -0.93%, 2021: -2.32%, 2020: 4.5%, 2019: 5.63%, 2018: -3.5%, 2017: 3.75%, 2016: 5.98%, Od początku: 42.6%	-0.93%	-2.32%	4.5%	5.63%	-3.5%	3.75%	5.98%	42.6%

Początek działalności	Kategoria A – 13.04.2011, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 12.09.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Adam Czornej (od 10.2021)
Wielkość funduszu	111 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,7%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 5353 9000 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!