Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacji był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2021-10-21

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE

Stopy zwrotu

na 21.10.2021

Okres	Relatywne
Dzień	-0.18%
Miesiąc	-3.43%
3 miesiące	-3.02%
Pół roku	-5.07%
Rok	-5.55%
3 lata	3.34%
5 lat	8.82%
10 lat	38.1%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-6.13%
2020	6.01%
2019	2.92%
2018	2.32%
2017	5.66%
2016	0.19%
2015	0.4%
Od początku	228.24%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacja Relatywne: Dzień: -0.18%, Miesiąc: -3.43%, 3 miesiące: -3.02%, Pół roku: -5.07%, Rok: -5.55%, 3 lata: 3.34%, 5 lat: 8.82%, 10 lat: 38.1%	-0.18%	-3.43%	-3.02%	-5.07%	-5.55%	3.34%	8.82%	38.1%

Pełne okresy	W tym roku	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Od początku
Skarbiec Obligacja Pełne okresy: W tym roku: -6.13%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, 2015: 0.4%, Od początku: 228.24%	-6.13%	6.01%	2.92%	2.32%	5.66%	0.19%	0.4%	228.24%

Początek działalności	Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021
Benchmark	90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu	302 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,75%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!