Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacji był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji.

Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Zainwestuj

Wyniki historyczne

2021-04-15

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres	Relatywne
Dzień	0.09%
Miesiąc	0.01%
3 miesiące	-1.09%
Pół roku	-0.33%
Rok	2.06%
3 lata	8.88%
5 lat	16.21%
10 lat	49.76%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-1%
2020	6.01%
2019	2.92%
2018	2.32%
2017	5.66%
2016	0.19%
2015	0.4%
Od początku	246.21%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacja Relatywne: Dzień: 0.09%, Miesiąc: 0.01%, 3 miesiące: -1.09%, Pół roku: -0.33%, Rok: 2.06%, 3 lata: 8.88%, 5 lat: 16.21%, 10 lat: 49.76%	0.09%	0.01%	-1.09%	-0.33%	2.06%	8.88%	16.21%	49.76%

Pełne okresy	W tym roku	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Od początku
Skarbiec Obligacja Pełne okresy: W tym roku: -1%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, 2015: 0.4%, Od początku: 246.21%	-1%	6.01%	2.92%	2.32%	5.66%	0.19%	0.4%	246.21%

Początek działalności	Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018
Benchmark	90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Grzegorz Zatryb (od 02.2016), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu	418 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria PPE – 0,35%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Dane z dnia 2021-03-31

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

90%

Obligacje Skarbowe Zagraniczne

4%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych, Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Pobierz wybrane pliki

13.04.2021 Skarbiec Obligacja karta funduszu
13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie
09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny
08.04.2021 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników
02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem
09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów
09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów
09.03.2021 Skarbiec Obligacja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów
17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!