Skarbiec Obligacja

Fundusz obligacji skarbowych, którego celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa. Polecany jest dla klientów ceniących sobie płynność i stabilność wynikające z inwestycji w papiery skarbowe oraz chcących posiadać w portfelu składnik z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Obligacja

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Zarządzający funduszem aktywnie poszukują okazji inwestycyjnych, lokując powierzony kapitał w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Do portfela nabywane są także w niewielkiej skali lokaty zagraniczne,
o ile zapewnią wyższą dochodowość niż złotowe. Subfundusz osiąga bardzo dobre wyniki przede wszystkim dzięki inwestycjom w obligacje Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności oraz aktywnemu podejściu w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz może w umiarkowanym stopniu odchylać się od swojego benchmarku.

Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

Aktywne zarządzanie duracją portfela.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2022-05-13

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres	Relatywne
Dzień	-0.2%
Miesiąc	-3.01%
3 miesiące	-11.34%
Pół roku	-13.42%
Rok	-18.3%
3 lata	-13.73%
5 lat	-8.22%
10 lat	11.97%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-11.38%
2021	-10.24%
2020	6.01%
2019	2.92%
2018	2.32%
2017	5.66%
2016	0.19%
Od początku	178.17%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Obligacja Relatywne: Dzień: -0.2%, Miesiąc: -3.01%, 3 miesiące: -11.34%, Pół roku: -13.42%, Rok: -18.3%, 3 lata: -13.73%, 5 lat: -8.22%, 10 lat: 11.97%	-0.2%	-3.01%	-11.34%	-13.42%	-18.3%	-13.73%	-8.22%	11.97%

Pełne okresy	W tym roku	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Od początku
Skarbiec Obligacja Pełne okresy: W tym roku: -11.38%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, 2016: 0.19%, Od początku: 178.17%	-11.38%	-10.24%	6.01%	2.92%	2.32%	5.66%	0.19%	178.17%

Początek działalności	Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu	197 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć	Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!