Skarbiec Value

Skarbiec Value to subfundusz, który opiera się na selekcji realizowanej w sposób zgodny z wewnętrzną koncepcją inwestowania w firmy typu Value. Jakie są założenia tej koncepcji? Jej podstawą jest dobór firm o mocnych fundamentach. Spółki te selekcjonuje się pod kątem dostarczania rosnącego całkowitego dochodu dla akcjonariusza. Subfundusz Skarbiec Value polecamy inwestorom, którzy nie planują wycofywać swoich środków w ciągu trzech lat od rozpoczęcia inwestycji.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Value?

Celem, jaki stawia sobie subfundusz Skarbiec Value, jest długoterminowy wzrost wartości aktywów wynikający ze wzrostu wartości lokat. W jaki sposób ten cel jest realizowany? Subfundusz Skarbiec Value inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe – są to głównie akcje spółek charakteryzujących się mocnymi podstawami fundamentalnymi. Ważnym kryterium doboru tych spółek jest odpowiedzialna polityka redystrybucji zysków akcjonariuszom.

Istotną cechą subfunduszu Skarbiec Value jest to, że minimum 66% swoich aktywów inwestuje on w akcje i inne papiery udziałowe spółek, mogących wygenerować relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale, a także przepływy pieniężne umożliwiające finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu. W portfelu funduszu można znaleźć walory kilkudziesięciu spółek. Jakich podmiotów poszukuje ten subfundusz? Środki subfunduszu Skarbiec Value są inwestowane w przedsiębiorstwa, które mają potencjał do podwyższania wypłacanych dywidend bądź zwiększania programów skupu akcji własnych.

Podczas selekcji spółek brana pod uwagę jest ich kondycja finansowa, natomiast zarządzający tym funduszem inwestycyjnym nie kierują się kryterium wielkości przedsiębiorstwa czy regionu, z którego ono pochodzi. Prowadzona jest zdywersyfikowana alokacja sektorowa, w przypadku której widoczna jest przewaga branż z tzw. starej ekonomii.

Kto może być zainteresowany subfunduszem Skarbiec Value?

Skarbiec TFI to renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych proponujące klientom różnorodne fundusze inwestycyjne. Klienci mają do wyboru zróżnicowane produkty inwestycyjne, wśród których znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne akcyjne. W ofercie Skarbiec TFI znajduje się subfundusz Skarbiec Value rekomendowany osobom planującym długoterminowe inwestycje, które oczekują wysokich zysków, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KIID.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Value.

Dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej alokacji sektorowej z przewagą branż ze „starej ekonomii”.

Walory spółek oceniane są przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy.

Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2023-03-20

Kategoria A
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres	Relatywne
Dzień	1.33%
Miesiąc	-8.35%
3 miesiące	-3.56%
Pół roku	3.59%
Rok	-9.9%
3 lata	–
5 lat	–
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-4.99%
2022	-7.21%
2021	23.89%
2020	–
2019	–
2018	–
2017	–
Od początku	33%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Value Relatywne: Dzień: 1.33%, Miesiąc: -8.35%, 3 miesiące: -3.56%, Pół roku: 3.59%, Rok: -9.9%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –	1.33%	-8.35%	-3.56%	3.59%	-9.9%	–	–	–

Pełne okresy	W tym roku	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Od początku
Skarbiec Value Pełne okresy: W tym roku: -4.99%, 2022: -7.21%, 2021: 23.89%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 33%	-4.99%	-7.21%	23.89%	–	–	–	–	33%

Zainwestuj

Początek działalności	Kategoria A – 06.04.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	100% MSCI World Value Index (USD).
Informacje o zarządzającym	Bartosz Szymański (od 04.2020), Michał Cichosz (od 04.2020), Tomasz Piotrowski (od 04.2020), Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Wielkość funduszu	153 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 5,5%,Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 0,2%
Rachunek nabyć	23 1140 1010 0000 5538 0900 3002

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!