Wartym podkreślenia jest fakt że prowadzimy ją nieprzerwanie od 2006 roku.
W ramach jej świadczenia, budujemy dla naszych Klientów Portfele zbudowane z bezpiecznych instrumentów dłużnych, które są emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacji komunalnych których emitentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Możemy tworzyć je w dwóch walutach. Polskim złotym oraz EURO.

Zarządzanie odbywa się poprzez rachunki powiernicze, których właścicielem jest Klient, a Skarbiec TFI S.A. na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokonuje na tym rachunku transakcji w ramach realizowania umówionej, indywidualnej j strategii inwestycyjnej.
Głównym celem jest osiągnięcie założonej wspólnie z Klientem stopy zwrotu oraz zachowanie wysokiego bezpieczeństwa inwestycji.

Usługa może być prowadzona dla każdego rodzaju podmiotu:

– przedsiębiorstwa szukającego miejsca dla swoich nadwyżek finansowych, lub tych które do opodatkowania wybrały tzw. estoński CIT

– podmiotu publicznego podlegającego ograniczeniom związanym z art. 48 Ustawy o finansach publicznych

– Fundacji i Stowarzyszeniu szukającym rozwiązań charakteryzujących się większą przewidywalnością stóp zwrotu niż klasyczne dłużne fundusze inwestycyjne.

– osoby fizycznej chcącej posiadać w Portfelu skarbowe obligacje hurtowe, standardowo niedostępne dla klienta indywidualnego.

Kryteria doboru instrumentów finansowych do Portfela Klienta:

– Płynny portfel papierów wartościowych zbudowany na podstawie dogłębnej oceny perspektyw rozwoju gospodarki oraz przepływów pieniądza na rynku finansowym.

– Analiza fundamentalna jako podstawowe narzędzie selekcji papierów dłużnych i określania ich udziału w portfelu.

– Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych brane są również pod uwagę prognozy koniunktury rynkowej oraz oczekiwane wydarzenia gospodarcze i polityczne, mogące mieć wpływ na rynek.

– Dostosowanie płynności i dochodowości składników portfela do planowanych przez Klienta przepływów finansowych w danym roku w oparciu o zaplanowany budżet.

Przygotowanie i realizowanie Umowy składa się z kilku ważnych etapów w celu zapewnienia Klientowi usługi zgodnej z jego oczekiwaniami. Należą do nich:

– Analiza bieżącej sytuacji portfela lokat Klienta.
– Konsultacja z Klientem w zakresie oczekiwań związanych z wynikami współpracy.
– Weryfikacja ryzyka i jego akceptowalności przez Klienta.
– Konstrukcja projektu strategii inwestycyjnej, ustalenie stóp referencyjnych (poziomów odniesienia wyniku na potrzeby jego oceny).
– Akceptacja projektu przez Klienta.
– Przygotowanie projektu umowy, w tym szczegółowej strategii inwestycyjnej oraz wynagrodzeń za zarządzanie.
– Podpisanie umowy.
– Uruchomienie rachunków inwestycyjnych/powierniczych.
– Realizacja alokacji i zarządzanie portfelem na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
– Comiesięczne pisemne raportowanie stanu Portfela i osiągniętych stóp zwrotu.