×

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Strona korzysta również z analitycznych plików cookie, które wykorzystywane są w celu ulepszania funkcjonowania strony i informacji o sposobie korzystania ze strony. W celu uzyskania więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookie.

Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami to usługa, w ramach której o rozwój Twojego kapitału dbają doświadczeni specjaliści towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI. Inwestujemy w Twoim imieniu, abyś mógł zająć się tym, co dla Ciebie ważne. Nasze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI S.A. działa w zakresie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia wydanego 08 maja 2006 r. (decyzja DFI/W/4030-6-2-1747/06) przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Chcesz, aby Twoje aktywa inwestycyjne były zarządzane przez wykwalifikowanych ekspertów Skarbiec TFI? Zapraszamy do zapoznania się z usługą, jaką jest Zarządzanie Aktywami.

Nasze doświadczenie, Twoje inwestycje

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych należy do najbardziej doświadczonych podmiotów działających na polskim rynku pod względem prowadzenia usługi zarządzania aktywami.

Usługa świadczona może być w dwóch walutach. Polskim złotym oraz EURO.

Wartym podkreślenia jest fakt że prowadzimy ją nieprzerwanie od 2006 roku.
W ramach jej świadczenia, budujemy dla naszych Klientów Portfele zbudowane z bezpiecznych instrumentów dłużnych, które są emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacji komunalnych których emitentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Możemy tworzyć je w dwóch walutach. Polskim złotym oraz EURO.

Zarządzanie odbywa się poprzez rachunki powiernicze, których właścicielem jest Klient, a Skarbiec TFI S.A. na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa dokonuje na tym rachunku transakcji w ramach realizowania umówionej, indywidualnej j strategii inwestycyjnej.
Głównym celem jest osiągnięcie założonej wspólnie z Klientem stopy zwrotu oraz zachowanie wysokiego bezpieczeństwa inwestycji.

Usługa może być prowadzona dla każdego rodzaju podmiotu:

– przedsiębiorstwa szukającego miejsca dla swoich nadwyżek finansowych, lub tych które do opodatkowania wybrały tzw. estoński CIT

– podmiotu publicznego podlegającego ograniczeniom związanym z art. 48 Ustawy o finansach publicznych

– Fundacji i Stowarzyszeniu szukającym rozwiązań charakteryzujących się większą przewidywalnością stóp zwrotu niż klasyczne dłużne fundusze inwestycyjne.

– osoby fizycznej chcącej posiadać w Portfelu skarbowe obligacje hurtowe, standardowo niedostępne dla klienta indywidualnego.

Jakie są kryteria doboru instrumentów finansowych do Portfela Klienta oraz jak wygląda przygotowanie Umowy.

Kryteria doboru instrumentów finansowych do Portfela Klienta:

– Płynny portfel papierów wartościowych zbudowany na podstawie dogłębnej oceny perspektyw rozwoju gospodarki oraz przepływów pieniądza na rynku finansowym.

– Analiza fundamentalna jako podstawowe narzędzie selekcji papierów dłużnych i określania ich udziału w portfelu.

– Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych brane są również pod uwagę prognozy koniunktury rynkowej oraz oczekiwane wydarzenia gospodarcze i polityczne, mogące mieć wpływ na rynek.

– Dostosowanie płynności i dochodowości składników portfela do planowanych przez Klienta przepływów finansowych w danym roku w oparciu o zaplanowany budżet.

Przygotowanie i realizowanie Umowy składa się z kilku ważnych etapów w celu zapewnienia Klientowi usługi zgodnej z jego oczekiwaniami. Należą do nich:

– Analiza bieżącej sytuacji portfela lokat Klienta.
– Konsultacja z Klientem w zakresie oczekiwań związanych z wynikami współpracy.
– Weryfikacja ryzyka i jego akceptowalności przez Klienta.
– Konstrukcja projektu strategii inwestycyjnej, ustalenie stóp referencyjnych (poziomów odniesienia wyniku na potrzeby jego oceny).
– Akceptacja projektu przez Klienta.
– Przygotowanie projektu umowy, w tym szczegółowej strategii inwestycyjnej oraz wynagrodzeń za zarządzanie.
– Podpisanie umowy.
– Uruchomienie rachunków inwestycyjnych/powierniczych.
– Realizacja alokacji i zarządzanie portfelem na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
– Comiesięczne pisemne raportowanie stanu Portfela i osiągniętych stóp zwrotu.

Pobierz wybrane pliki

Dokumenty do pobrania

  • PDF 09.08.2024 Informacja dla klientów dotycząca Skarbiec TFI oraz usługi zarządzania portfelami pobierz
  • PDF 09.08.2024 Regulamin Świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych pobierz
  • PDF 13.10.2023 Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij