i dłużną.
Od 19 lipca 2024 r. Fundusz odszedł od stosowanej dotychczas polityki inwestycyjnej, która opierała się w głównej mierze na lokowaniu aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Zamiast nich, w portfelu funduszu znajdą się akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (ich udział w portfelu będzie stanowił co najmniej 50%). Fundusz zachowa dotychczasowy charakter funduszu akcyjnego, przy czym polityka będzie realizowana poprzez bezpośrednie lokowanie powierzonych środków na rynku akcji.
Okres | Relatywne |
Dzień | -1.17% |
Miesiąc | -3.54% |
3 miesiące | 2.14% |
Pół roku | 11.12% |
Rok | 17.05% |
3 lata | 10.22% |
5 lat | 39.17% |
10 lat | 57.41% |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | 9.76% |
2023 | 27.49% |
2022 | -20.23% |
2021 | 10.9% |
2020 | 15.76% |
2019 | 4.93% |
2018 | -11.57% |
Od początku | 128.18% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: -1.17%, Miesiąc: -3.54%, 3 miesiące: 2.14%, Pół roku: 11.12%, Rok: 17.05%, 3 lata: 10.22%, 5 lat: 39.17%, 10 lat: 57.41% |
-1.17% | -3.54% | 2.14% | 11.12% | 17.05% | 10.22% | 39.17% | 57.41% |
Pełne okresy | W tym roku | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 9.76%, 2023: 27.49%, 2022: -20.23%, 2021: 10.9%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, Od początku: 128.18% |
9.76% | 27.49% | -20.23% | 10.9% | 15.76% | 4.93% | -11.57% | 128.18% |
Początek działalności | Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021 |
Benchmark | 70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1) |
Informacje o zarządzającym | Paweł Regulski (od 09.2018), Dariusz Świniarski (od 05.2021), |
Wielkość funduszu na 10.2023 | 41 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 5,5% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0% |
Opłata zmienna za zarządzanie | 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)) |
Rachunek nabyć | 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006 |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.
Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz funduszami Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.