Skarbiec Konserwatywny

Skarbiec Konserwatywny to fundusz inwestycyjny, który charakteryzuje się ograniczonym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Stanowi on produkt inwestycyjny o jednej z najmniejszych historycznie zmienności spośród funduszy znajdujących się w ofercie towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI. To uniwersalny produkt, który swoją politykę realizować będzie w oparciu o dłużne papiery skarbowe oraz korporacyjne, przy czym udział w portfelu tych ostatnich nie może przekroczyć 50%. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą funduszu.

Zrównoważony portfel obligacji skarbowych i korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny?

Podstawową informacją, jaką na temat funduszu Skarbiec Konserwatywny powinna posiadać osoba zainteresowana uczestnictwem w nim, jest to, że określa się go mianem funduszu dłużnego. Co to oznacza dla inwestora? Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje środki finansowe swoich uczestników w dużym stopniu w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na polskim rynku. Subfundusz Skarbiec Konserwatywny inwestuje nie tylko w obligacje Skarbu Państwa, ale także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Warto zaznaczyć, że część aktywów lokowana jest w obligacjach przedsiębiorstw niefinansowych. Dzięki takiej polityce inwestycyjnej fundusz Skarbiec Konserwatywny ma szansę realizować postawiony przed nim cel inwestycyjny, a mianowicie długoterminowy i stabilny wzrost wartości aktywów.

W kontekście funduszu Skarbiec Konserwatywny należy również podkreślić to, że wyróżnia się wysoką elastycznością inwestowania. Wiąże się to z możliwością wycofania przez inwestora pieniędzy z funduszu w wybranym momencie, a także możliwością zmiany strategii lokowania swoich środków.

Fundusz Skarbiec Konserwatywny historycznie jest produktem o najmniejszej zmienności w ofercie Skarbiec TFI.

Do kogo skierowana jest oferta funduszu Skarbiec Konserwatywny?

Skarbiec TFI jest renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które zna się na tym, jak inwestować pieniądze. Proponujemy naszym klientom różnorodne fundusze inwestycyjne. Jednym z najważniejszych punktów jego oferty jest fundusz Skarbiec Konserwatywny. Na uczestnictwo w nim decydują się zwykle osoby zainteresowane wysokim poziomem bezpieczeństwa i akceptujące wyłącznie niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Potencjalni uczestnicy funduszu Skarbiec Konserwatywny wymagają rzeczywistego zabezpieczenia wartości aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięciu wyższych stop zwrotu niż w przypadku lokat.

Zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych funduszem Skarbiec Konserwatywny.

#
Inwestycja dla tych, którzy chcą mieć stały dostęp do zgromadzonego kapitału. Rekomendowany osobom mającym co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

#
Charakteryzuje się niskim ryzykiem (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Odpowiednia przystań na czas wysokiej zmienności na rynkach.

Wyniki historyczne

398.27 PLN
+23.06 (6.15%)
2024-10-04

Stopa Zwrotu

na 04.10.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.17%
Miesiąc 0.63%
3 miesiące 2.16%
Pół roku 3%
Rok 6.15%
3 lata 9.96%
5 lat 11.54%
10 lat 22.08%
Okres Pełne okresy
W tym roku 3.97%
20238.11%
20221.04%
2021-4.07%
20202.24%
20191.56%
20181.77%
Od początku 298.27%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Konserwatywny
Relatywne:
Dzień: 0.17%, Miesiąc: 0.63%, 3 miesiące: 2.16%, Pół roku: 3%, Rok: 6.15%, 3 lata: 9.96%, 5 lat: 11.54%, 10 lat: 22.08%
0.17% 0.63% 2.16% 3% 6.15% 9.96% 11.54% 22.08%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Konserwatywny
Pełne okresy:
W tym roku: 3.97%, 2023: 8.11%, 2022: 1.04%, 2021: -4.07%, 2020: 2.24%, 2019: 1.56%, 2018: 1.77%, Od początku: 298.27%
3.97% 8.11%1.04%-4.07%2.24%1.56%1.77% 298.27%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 17.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% (WIBOR6M + 0,3%)
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od.01.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Mateusz Roda (od 01.2019)
Wielkość funduszu na 08.2024 258 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 0%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 0,9%, Kategoria B – 0,45%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark.
Rachunek nabyć Kategoria A – 84 1140 1010 0000 2820 5200 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-08-30

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 6,29%

Duracja na koniec miesiąca: 0,36

Ekspozycja na rynek długu z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 95,08%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

40%

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

20%

Obligacje Złotowe Bankowe

13%

Obligacje Złotowe Pozostałe

10%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

9%

Obligacje Samorządowe

7%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2024-08-30

PLN

99%

EUR

1%

USD

0%

HUF

0%

CZK

0%

HUF

0%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Michał Stawicki Dyrektor Zespołu Funduszy Dłużnych i Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Wiktor Daniłow Zarządzający funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

  • PDF 07.10.2024 Skarbiec Konserwatywny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.10.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 30.09.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.09.2024 Skarbiec Konserwatywny karta funduszu pobierz
  • PDF 05.09.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 01.08.2024 Fundusze otwarte tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 31.07.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Konserwatywny historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Konserwatywny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij