Skarbiec Market Neutral

Subfundusz wykorzystuje alternatywną strategię inwestycyjną market neutral. Ma na celu eliminację ryzyka rynkowego i w konsekwencji osiąganie zysków niezależnie od zachowania indeksów giełdowych.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Neutral

Akcje w Funduszu zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu
z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Zaangażowanie netto na rynku akcji jest bliskie zeru. Do portfela trafiają starannie wyselekcjonowane walory najlepszych spółek. Ryzyko specyficzne każdej spółki, a nie szerokiego rynku jest kluczowe dla zachowania się Funduszu.

Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację
i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2021-11-26

Kategoria A
Kategoria D

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 26.11.2021

Okres	Relatywne
Dzień	0.96%
Miesiąc	-3.57%
3 miesiące	-4.38%
Pół roku	-4.31%
Rok	-8.92%
3 lata	-3.08%
5 lat	-2.2%
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-9.97%
2020	12.38%
2019	-3.06%
2018	-0.46%
2017	4.22%
2016	-1.34%
2015	10.94%
Od początku	29.36%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Market Neutral Relatywne: Dzień: 0.96%, Miesiąc: -3.57%, 3 miesiące: -4.38%, Pół roku: -4.31%, Rok: -8.92%, 3 lata: -3.08%, 5 lat: -2.2%, 10 lat: –	0.96%	-3.57%	-4.38%	-4.31%	-8.92%	-3.08%	-2.2%	–

Pełne okresy	W tym roku	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Od początku
Skarbiec Market Neutral Pełne okresy: W tym roku: -9.97%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, 2017: 4.22%, 2016: -1.34%, 2015: 10.94%, Od początku: 29.36%	-9.97%	12.38%	-3.06%	-0.46%	4.22%	-1.34%	10.94%	29.36%

Początek działalności	Kategoria A – 27.08.2012, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym	Krzysztof Cesarz (od 05.2021),
Wielkość funduszu	22 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 2,5%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie	25% od wyniku Sunbfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć	84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Dane z dnia 2021-10-29

Akcje + Kwity Depozytowe

82%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

18%

Dane z dnia 2021-10-29

USA

73%

Polska

11%

Holandia

9%

Niemcy

3%

Hong Kong

3%

Dane z dnia 2021-10-29

IT

46%

Dobra dyskrecjonalne

22%

Ochrona zdrowia

18%

Telekomunikacja

14%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Pobierz wybrane pliki

22.11.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów
15.11.2021 Skarbiec Market Neutral karta funduszu
09.11.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie
08.11.2021 Komentarz rynkowy miesięczny
05.11.2021 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników
31.10.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów
31.10.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów
29.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem
28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.

Skarbiec Market Neutral

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Neutral

Wyniki historyczne

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 26.11.2021