Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy
Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.
Bezpieczny horyzont inwestycji
Okres | Relatywne |
Dzień | 0.02% |
Miesiąc | 0.38% |
3 miesiące | 1.22% |
Pół roku | 2.94% |
Rok | 6.14% |
3 lata | – |
5 lat | – |
10 lat | – |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | 2.04% |
2023 | 7.54% |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | – |
2018 | – |
Od początku | 11.73% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.38%, 3 miesiące: 1.22%, Pół roku: 2.94%, Rok: 6.14%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: – |
0.02% | 0.38% | 1.22% | 2.94% | 6.14% | – | – | – |
Pełne okresy | W tym roku | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy
Pełne okresy:
W tym roku: 2.04%, 2023: 7.54%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 11.73% |
2.04% | 7.54% | – | – | – | – | – | 11.73% |
Początek działalności | Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022 |
Benchmark | Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku. |
Informacje o zarządzającym | Michał Stawicki (06.2022), Mateusz Roda (od 01.2024), Agnieszka Cieszkowska (od 04.2024) |
Wielkość funduszu na 03.2024 | 226 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8% |
Opłata zmienna za zarządzanie | brak |
Rachunek nabyć | Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Poprzednia nazwa subfunduszu | W dniu 9.09.2022 roku nastąpiła zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej. Poprzednia nazwa to Skarbiec Konserwatywny Plus |
Udział w aktywach brutto
Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,56%
Duracja na koniec miesiąca: 0,23
Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.
Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.