Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy
Do dnia 30 grudnia 2024 roku pod nazwą Skarbiec Krótkoterminowy. Subfundusz dłużny o najniższym poziomie ryzyka w ofercie Skarbiec TFI. Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych do 1 roku. Dedykowany inwestorom posiadającym krótkoterminowe nadwyżki finansowe, a co za tym idzie, poszukującym stabilnego i przewidywalnego pod kątem stopy zwrotu funduszu dłużnego.
Bezpieczny horyzont inwestycji
Okres | Relatywne |
Dzień | 0.01% |
Miesiąc | 0.44% |
3 miesiące | 1.07% |
Pół roku | 2.26% |
Rok | 5.25% |
3 lata | – |
5 lat | – |
10 lat | – |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | 0.24% |
2024 | 5.31% |
2023 | 7.54% |
2022 | – |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | – |
Od początku | 15.58% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy
Relatywne:
Dzień: 0.01%, Miesiąc: 0.44%, 3 miesiące: 1.07%, Pół roku: 2.26%, Rok: 5.25%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: – |
0.01% | 0.44% | 1.07% | 2.26% | 5.25% | – | – | – |
Pełne okresy | W tym roku | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy
Pełne okresy:
W tym roku: 0.24%, 2024: 5.31%, 2023: 7.54%, 2022: -, 2021: -, 2020: -, 2019: -, Od początku: 15.58% |
0.24% | 5.31% | 7.54% | – | – | – | – | 15.58% |
Początek działalności | Kategoria A – 09.09.2022, Kategoria B – 09.09.2022, Kategoria D – 09.09.2022, Kategoria C – 09.09.2022 |
Benchmark | Benchmark: Subfundusz nie stosuje benchmarku. |
Informacje o zarządzającym | Michał Stawicki (od 04.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Dariusz Świniarski (od 12.2024), Paweł Regulski (od 12.2024) |
Wielkość funduszu na 12.2024 | 233 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 0,85%, Kategoria B – 0,4%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,8% |
Opłata zmienna za zarządzanie | brak |
Rachunek nabyć | Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Poprzednia nazwa subfunduszu | W dniu 30.12.2024 roku nastąpiła zmiana nazwy. Poprzednia nazwa to Skarbiec Krótkoterminowy. |
Udział w aktywach brutto
Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,85%
Duracja na koniec miesiąca: 0,35
Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.
Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający.