Zamknij

Zadzwonimy do Ciebie!

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.

Kwota inwestycji
10000 – 100000

Skarbiec Obligacji

Do dnia 30.12.2024 roku pod nazwą Skarbiec Obligacja. Subfundusz Skarbiec Obligacji to fundusz dłużny o wieloletniej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego.
Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Obligacji.

Inwestuj online
Skontaktuj się z nami

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacji?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacji jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacji działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacji zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacjo?

Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacji zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie się na ryzyko kredytowe.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacji.

#
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

#
Umiarkowane bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 3 na 7).

#
Możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Zainwestuj #
Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

326.34 PLN
2025-01-14

Stopy zwrotu

na 14.01.2025

Okres Relatywne
Dzień -0.22%
Miesiąc -1.09%
3 miesiące -0.93%
Pół roku 0.69%
Rok 0.49%
3 lata 4.13%
5 lat -0.75%
10 lat 9.99%
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.55%
20241.78%
202310.41%
2022-6.97%
2021-10.24%
20206.01%
20192.92%
Od początku 226.34%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji
Relatywne:
Dzień: -0.22%, Miesiąc: -1.09%, 3 miesiące: -0.93%, Pół roku: 0.69%, Rok: 0.49%, 3 lata: 4.13%, 5 lat: -0.75%, 10 lat: 9.99%
-0.22% -1.09% -0.93% 0.69% 0.49% 4.13% -0.75% 9.99%
Pełne okresy W tym roku 202420232022202120202019 Od początku
Skarbiec Obligacji
Pełne okresy:
W tym roku: -0.55%, 2024: 1.78%, 2023: 10.41%, 2022: -6.97%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, Od początku: 226.34%
-0.55% 1.78%10.41%-6.97%-10.24%6.01%2.92% 226.34%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od 04.2024), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Dariusz Świniarski (od 12.2024), Paweł Regulski (od 12.2024)
Wielkość funduszu na 12.2024 376 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Poprzednia nazwa subfunduszu W dniu 30.12.2024 roku nastąpiła zmiana nazwy. Poprzednia nazwa to Skarbiec Obligacja.

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-12-30

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,82%

Duracja na koniec miesiąca: 5,12

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

78%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

6%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

5%

Obligacje Złotowe Pozostałe

5%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

3%

Obligacje Złotowe Bankowe

2%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2024-12-30

PLN

99%

EUR

1%

USD

0%

HUF

0%

CZK

0%

Michał Stawicki Zarządzajacy Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Dariusz Świniarski Strateg i zarządzajacy funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Wiktor Daniłow Zarządzający funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

Paweł Regulski Zarządzajacy funduszami

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający.

  • PDF 09.01.2025 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.01.2025 Skarbiec Obligacji komentarz do wyników pobierz
  • PDF 09.01.2025 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 01.01.2025 Fundusze otwarte tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 30.12.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 13.12.2024 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
  • PDF 02.12.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny wyceny archiwalne kategorii D pobierz
  • PDF 02.12.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny wyceny archiwalne kategorii C pobierz
  • PDF 02.12.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny wyceny archiwalne kategorii B pobierz
  • PDF 02.12.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny wyceny archiwalne kategorii A pobierz
  • PDF 31.10.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacja historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacji prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacji dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij