Złoty Portfel 2017 roku w kategorii Najlepszy Fundusz z udziałem Rynków Zagranicznych

Polityka inwestycyjna

• akcje liderów w swoich branżach
• walory najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych
• firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale

Subfundusz inwestuje w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Wyniki historyczne

Kategoria PPE

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne	dzień	miesiąc	kwartał	pół roku	rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych	0,93%	-4,66%	-17,41%	-18,57%	-2,02%	39,49%	52,17%	-

pełne okresy	w tym roku	2017	2016	2015	2014	2013	2012	od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych	-1,63%	38,27%	3,12%	1,61%	8,54%	17,91%	36,32%	98,53%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Polska 9%

USA 78%

Rynki Wschodzące i pozostałe 3%

Rynki Rozwinięte bez USA 10%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Charakterystyka i parametry

Początek działalności	11.05.2011
Benchmark	90% WIG + 10% WIBID3M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Firma zarządzająca	Skarbiec TFI S.A.

Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018	100,22 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018	433 mln PLN

Minimalna pierwsza wpłata	1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	54 1140 1010 0000 5182 6700 1002

Do pobrania

Karta funduszu	pdf
Skarbiec Spółek Wzrostowych - komentarz miesięczny	pdf
KIID	pdf
Tabela opłat	pdf
Prospekt i statut	pdf
Wartości historyczne	csv

Poziom ryzyka i nota prawna

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.