Polityka inwestycyjna
- Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają
- Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym
- Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego
Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrotu wyników finansowych.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 30.11.2020
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Nowej Generacji | -0,80% | - | - | - | - | - | - | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Nowej Generacji | - | - | - | - | - | - | - | 8,85% |
Zarządzający
|
Bartosz Szymański |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.
|
Tomasz Piotrowski |
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Michał Cichosz |
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Paulina Brandstätter |
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.
|
Michał Ficenes |
Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego a następnie Analityka Akcji, odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia. Obecnie Młodszy Zarządzający.
Alokacja aktywów na 30.10.2020
Akcje
92%
Gotówka i ekwiwalenty
6%
Kwity Depozytowe
2%
Struktura geograficzna na 30.10.2020
| USA 88% | Polska 4% | Holandia 2% | Pozostałe 3% |
| Niemcy 2% | Szwajcaria 1% |
Struktura sektorowa na 30.10.2020
Przemysł
4,00%
IT
34,00%
Dobra podstawowe
2,00%
Ochrona zdrowia
51,00%
Dobra dyskrecjonalne
4,00%
Finanse
2,00%
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 14.10.2015 |
| Benchmark | 100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. |
| Informacje o zarządzającym | Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019), Michał Ficenes (11.2020) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 30.11.2020 | 262,77 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.10.2020 | 33 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,5% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 3,0% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD) pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. |
| Rachunek nabyć | 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002 |
Do pobrania
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7