


Polityka inwestycyjna
- Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają
- Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym
- Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego
Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrotu wyników finansowych.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 02.03.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Nowej Generacji |
-2,38% |
-1,39% |
9,32% |
- |
- |
- |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Nowej Generacji |
3,21% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19,08% |
Zarządzający
|
Bartosz Szymański |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Spółek Wzrostowych za wyniki w 2020 roku.
|
Tomasz Piotrowski |
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Spółek Wzrostowych za wyniki w 2020 roku.
|
Michał Cichosz |
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Zdobywca złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Spółek Wzrostowych za wyniki w 2020 roku.
|
Paulina Brandstätter |
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Zdobywczyni złotego portfela dla zarządzającego Skarbiec Spółek Wzrostowych za wyniki w 2020 roku.
|
Michał Ficenes |
Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.
Alokacja aktywów na 29.01.2021
Gotówka i ekwiwalenty
30%
Struktura geograficzna na 29.01.2021
USA 89% |
Polska 1% |
Holandia 5% |
Niemcy 2% |
Szwajcaria 1% |
Struktura sektorowa na 29.01.2021
Dobra dyskrecjonalne
3,00%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
14.10.2015 |
Benchmark |
100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. |
Informacje o zarządzającym |
Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019), Michał Ficenes (11.2020) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 02.03.2021 |
287,48 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 29.01.2021 |
61 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
500 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,5% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,5% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD) pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. |
Rachunek nabyć |
38 1140 1010 0000 5206 3800 1002 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Nowej Generacji - komentarz miesięczny |
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w styczniu 2021 |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Archiwalne wyceny Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID