Polityka inwestycyjna
- inwestycje w obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
- płynny i silnie zdywersyfikowany portfel
- minimalizacja ryzyka kursu walutowego
Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.
Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 21.10.2019
| relatywne | dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Global High Yield Bond | 0,01% | -0,37% | 0,72% | 1,26% | 3,64% | 10,01% | 18,71% | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Global High Yield Bond | 8,69% | -4,26% | 5,62% | 13,45% | -4,37% | 3,74% | - | 24,03% |
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 02.12.2013 |
| Benchmark | brak |
| Firma zarządzająca | Skarbiec TFI |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 | 124,03 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 | 17 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 2,5% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 1,3% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | brak |
| Rachunek nabyć | 96 1140 1010 0000 5476 1200 1003 |
Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN
Informacje o funduszu bazowym | Istotne informacje | ||||
| Początek działalności: 24.03.2000 | ||||
| Wielkość subfunduszu: 6,2 mld USD | |||||
| Zarządzajacy: Robert Cook, Thomas Hauser | |||||
| Benchmark: MSCI Emerging ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) Hedged to PLN | |||||
TOP 10 | Aktywa | ||||
| nazwa | udział | region | udział | sektor | udział |
| Sprint (USA) | 1,5% | Stany Zjednoczone | 87,6% | Komunikacja | 27,3% |
| First Data (USA) | 1,3% | Luksemburg | 4,2% | Dobra niecykliczne | 17,1% |
| Clear Channel (USA) | 1,2% | Kanada | 2,7% | Dobra cykliczne | 12,9% |
| Sprint Capital (USA) | 1,2% | Holandia | 1,3% | Energetyka | 12,8% |
| HCA (USA) | 1,2% | Wileka Brytania | 1,1% | Techonolgia | 10,0% |
| HCA (USA) | 1,2% | Irlandia | 1,1% | Dobra inwestycyjne | 6,5% |
| HCA (USA) | 1,0% | Franca | 0,8% | Przemysł | 4,9% |
| VICI Properties (USA) | 1,0% | Kajmany | 0,5% | Finanse | 4,3% |
| CCO Holdings (USA) | 1,0% | Włochy | 0,4% | Transport | 2,3% |
| Intelsat Jackson (L) | 1,0% | Pozostałe | 1,1% | Pozostałe | 6,7% |
Do pobrania
| Karta funduszu | |
| KIID | |
| Tabela opłat | |
| Prospekt i statut | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7