Polityka inwestycyjna
- akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących
- dynamicznie zarządzany portfel
- lokalni zarządzający i analitycy
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 21.10.2019
| relatywne | dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities | 0,08% | -2,24% | -1,31% | -2,92% | 11,36% | 23,28% | 33,91% | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities | 13,16% | -9,47% | 19,45% | 15,80% | -10,94% | 13,28% | - | 41,32% |
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 02.12.2013 |
| Benchmark | brak |
| Firma zarządzająca | Skarbiec TFI |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 | 141,32 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 | 40 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,50% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 2,04% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | brak |
| Rachunek nabyć | 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003 |
Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C (acc) PLN
Informacje o funduszu bazowym | Istotne informacje | ||||
| Początek działalności: 31.07.1990 | ||||
| Wielkość subfunduszu: 3,0 mld USD | |||||
| Zarządzajacy: Richard Titherington, Sonal Tanna, Anuj Arora | |||||
| Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) | |||||
TOP 10 | Aktywa | ||||
| nazwa | udział | region | udział | sektor | udział |
| Tencent (IT) | 7,2% | Chiny | 32,5% | Finanse | 28,8% |
| Samsung Electronics (IT) | 4,7% | Korea | 14,2% | IT | 29,0% |
| Alibaba (IT) | 4,1% | Taiwan | 8,5% | Dobra luksusowe | 6,5% |
| Sberbank of Russia (Finanse) | 3,5% | Rosja | 8,4% | Materiały | 6,3% |
| Ping An Insurance (Finanse) | 3,2% | Brazylia | 7,9% | Energia | 3,6% |
| China Construction Bank (Finanse) | 3,1% | Meksyk | 3,0% | Nieruchomości | 2,9% |
| Housing Development Finance (Finanse) | 2,9% | Tajlandia | 2,1% | Dobra użyteczności publicznej | 1,3% |
| Itau Unibanco (Materiały) | 2,9% | Indonezja | 1,8% | Przemysł | 0,9% |
| Mr Price (Dobra konsumenckie) | 2,1% | Turcja | 1,7% | Służba zdrowia | 0,5% |
| Tata Consultancy Services (IT) | 1,8% | Pozostałe i gotówka | 10,9% | Gotówka | 4,8% |
Do pobrania
| Karta funduszu | |
| KIID | |
| Tabela opłat | |
| Prospekt i statut | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7