
Polityka inwestycyjna
- akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących
- dynamicznie zarządzany portfel
- lokalni zarządzający i analitycy
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.
Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 14.02.2019
relatywne |
dzień |
miesiąc |
kwartał |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
-0,62% |
7,86% |
7,90% |
2,71% |
1,46% |
58,24% |
45,10% |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
od początku |
Skarbiec Emerging Markets Opportunities |
10,54% |
-9,47% |
19,45% |
15,80% |
-10,94% |
13,28% |
- |
38,05% |
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
02.12.2013 |
Benchmark |
brak |
Firma zarządzająca |
Skarbiec TFI |
Wartość jednostki uczestnictwa na 14.02.2019 |
138,05 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 31.12.2018 |
40 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,50% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,04% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
brak |
Rachunek nabyć |
91 1140 1010 0000 5475 8300 1003 |
Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C (acc) PLN
Informacje o funduszu bazowym | Istotne informacje |
- Benchmarkiem dla funduszu jest 100% MSCI Emerging Markets (TRN) obejmujący indeksy w 23 gospodarkach wschodzących.
- Mocną stroną funduszu jest proces inwestycyjny z wykorzystaniem analizy top-down polegającej na ocenie ogólnej sytuacji gospodarki oraz poszczególnych sektorów w celu selekcji krajów i określenia poziomu alokacji w poszczególnych sektorach oraz bottom-up, by wyselekcjonować spółki, które mają spore szanse zachować się dobrze niezależnie od cyklu koniunkturalnego.
- Nowatorskie połączenie tych dwu podejść do rynku jest bardziej skuteczne i przynosi lepsze rezultaty od inwestowania benchmarkowego, które jest najbardziej powszechne na rynku.lokalni zarządzający i analitycy.
- Jest to fundusz typowo akcyjny , gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących.
- Fundusz działa od 1990 roku i posiada nieco ponad 3,2 mld USD aktywów.
| Początek działalności: 31.07.1990 |
Wielkość subfunduszu: 3,0 mld USD |
Zarządzajacy: Richard Titherington, Sonal Tanna, Anuj Arora |
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) |
|
TOP 10 | Aktywa |
nazwa | udział | region | udział | sektor | udział |
Tencent (IT) | 7,2% | Chiny | 32,5% | Finanse | 28,8% |
Samsung Electronics (IT) | 4,7% | Korea | 14,2% | IT | 29,0% |
Alibaba (IT) | 4,1% | Taiwan | 8,5% | Dobra luksusowe | 6,5% |
Sberbank of Russia (Finanse) | 3,5% | Rosja | 8,4% | Materiały | 6,3% |
Ping An Insurance (Finanse) | 3,2% | Brazylia | 7,9% | Energia | 3,6% |
China Construction Bank (Finanse) | 3,1% | Meksyk | 3,0% | Nieruchomości | 2,9% |
Housing Development Finance (Finanse) | 2,9% | Tajlandia | 2,1% | Dobra użyteczności publicznej | 1,3% |
Itau Unibanco (Materiały) | 2,9% | Indonezja | 1,8% | Przemysł | 0,9% |
Mr Price (Dobra konsumenckie) | 2,1% | Turcja | 1,7% | Służba zdrowia | 0,5% |
Tata Consultancy Services (IT) | 1,8% | Pozostałe i gotówka | 10,9% | Gotówka | 4,8% |
Do pobrania
Karta funduszu |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID