
.png)

Polityka inwestycyjna
- subfundusz dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych
- inwestuje w szerokie spektrum obligacji różnych emitentów
- wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Subfundusz oparty o polski rynek dłużnych papierów wartościowych, z którym związany jest jego benchmark. Fundusz poszukuje wartości na międzynarodowym rynku dłużnym (global unconstrained fixed income strategy). Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji, w szczególności emitentów korporacyjnych i skarbowych, w kraju i za granicą. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach w uzasadnionych przypadkach może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta.
Wyniki historyczne
Kategoria AKategoria B
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) |
-0,05% |
0,53% |
0,98% |
2,61% |
7,63% |
11,90% |
18,98% |
51,08% |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy) |
0,33% |
6,88% |
4,68% |
0,37% |
4,19% |
1,13% |
0,75% |
130,17% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
68%
Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych
8%
Obligacje Złotowe Bankowe
1%
Obligacje Złotowe Pozostałe
1%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
21%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
27.12.2002 |
Benchmark |
90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz |
Informacje o zarządzającym |
Kamil Sobolewski (od 10.2018) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
40,05 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
367 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
1,00% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
1,55% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć |
30 1140 1010 0000 5858 7400 1003 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Dłużny Uniwersalny - komentarz miesięczny |
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID