Polityka inwestycyjna

• subfundusz dedykowany polskiemu rynkowi dłużnych papierów wartościowych
• inwestuje w szerokie spektrum bezpiecznych obligacji różnych emitentów
• wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji

Subfundusz oparty o polski rynek dłużnych papierów wartościowych, z którym związany jest jego benchmark. Fundusz poszukuje wartości na międzynarodowym rynku dłużnym (global unconstrained fixed income strategy). Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji, w szczególności emitentów korporacyjnych i skarbowych, w kraju i za granicą. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach w uzasadnionych przypadkach może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B

Stopy zwrotu na 08.07.2020

	dzień	miesiąc	3 miesiące	pół roku	rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy)	0,10%	0,31%	6,61%	5,03%	5,46%	11,48%	16,06%	51,16%

pełne okresy	w tym roku	2019	2018	2017	2016	2015	2014	od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Skarbiec Depozytowy)	4,50%	4,68%	0,37%	4,19%	1,13%	0,75%	5,95%	124,31%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Alokacja aktywów na 29.05.2020

Charakterystyka i parametry

Początek działalności	27.12.2002
Benchmark	90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym	Kamil Sobolewski (od 10.2018)

Wartość jednostki uczestnictwa na 08.07.2020	39,03 PLN
Wielkość funduszu w dniu 29.05.2020	208 mln PLN

Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	1,00%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	30 1140 1010 0000 5858 7400 1003

Do pobrania

Karta funduszu	pdf
Skarbiec Dłużny Uniwersalny - komentarz miesięczny	pdf
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w czerwcu 2020	pdf
KIID	pdf
Tabela opłat	pdf
Prospekt i statut	pdf
Wartości historyczne	csv

Poziom ryzyka i nota prawna

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.