

.png)
Polityka inwestycyjna
- fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji
- inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno z WIG20 jak i mniejszych spółek
- polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej
Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród WIG20 jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowane akcje spółek zagranicznych, przede wszystkim wpisujące się w globalne trendy, której to ekspozycji nie dałoby się zbudować w kraju. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.
Wyniki historyczne
Kategoria PPE
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Akcja |
0,07% |
3,37% |
12,35% |
10,43% |
11,80% |
-17,82% |
32,86% |
1,06% |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Akcja |
0,57% |
14,51% |
-11,33% |
-16,46% |
25,41% |
10,92% |
-8,19% |
199,93% |
Zarządzający
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek
Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego
funduszu akcji małych i średnich spółek.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Gotówka i ekwiwalenty do zarządzania płynnością
5%
Struktura geograficzna na 30.12.2020
Polska 100% |
USA 0% |
Rynki Rozwinięte bez USA 0% |
Struktura sektorowa na 30.12.2020
Dobra dyskrecjonalne
18,00%
Energetyka & Paliwa
10,00%
Surowce & Wydobycie
9,00%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
09.10.1997 |
Benchmark |
90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz |
Informacje o zarządzającym |
Michał Stalmach (od 10.2019) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
299,93 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
244 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,5% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,5% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć |
47 1140 1010 0000 2817 2100 1002 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Akcja - komentarz miesięczny |
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID