Polityka inwestycyjna

• akcje spółek o najsilniejszej marce
• światowi liderzy innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu
• globalny zasięg działalności firm w portfelu

 

Subfundusz inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji. Ich produkty i usługi charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka, patenty, prawa autorskie, technologie i unikalne metody dystrybucji zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.

Wyniki historyczne

Stopy zwrotu na 10.12.2018

relatywne	dzień	miesiąc	kwartał	pół roku	rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Top Brands	0,08%	-5,97%	-14,51%	-17,45%	-3,41%	29,92%	-	-

pełne okresy	w tym roku	2017	2016	2015	2014	2013	2012	od początku
Skarbiec Top Brands	-3,50%	32,60%	1,70%	7,88%	-	-	-	36,79%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Struktura geograficzna na 31.10.2018

USA 67%

Rynki Rozwinięte bez USA 28%

Polska 5%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Charakterystyka i parametry

Początek działalności	26.02.2014
Benchmark	10% w skali roku
Firma zarządzająca	Skarbiec TFI S.A.

Wartość jednostki uczestnictwa na 10.12.2018	164,14 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018	64 mln PLN

Minimalna pierwsza wpłata	500 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	4,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad 10% w skali roku
Rachunek nabyć	04 1140 1010 0000 5249 2500 1004

Do pobrania

Karta funduszu	pdf
Skarbiec Top Brands - komentarz miesięczny	pdf
KIID	pdf
Tabela opłat	pdf
Prospekt i statut	pdf
Wartości historyczne	csv

Poziom ryzyka i nota prawna

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec - Top Brands.