Dopuszczalne kategorie lokat dla jednostek samorządu terytorialnego

• skarbowe papiery wartościowe (obligacje SP)
  

• obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
  

• rachunki w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  

• depozyt u Ministra Finansów
  

Asset Management – atrakcyjna  alternatywna dla bankowego depozytu

• Znakomite rozwiązanie dla instytucji takich jednostki samorządu terytorialnego, które na mocy przepisów nie mogą kupować jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

• Indywidualnie przygotowana na podstawie oczekiwań Klienta strategia inwestycyjna w oparciu o rynek dłużny – indywidualna strategia obligacyjna

• Portfel zbudowany wyłącznie z obligacji skarbowych i komunalnych

• Możliwe ustalenie przez Klienta limitów inwestycyjnych na każdą z klas dopuszczalnych aktywów i pojedynczego emitenta

• Minimalna kwota inwestycji 10 mln PLN

Kryteria doboru instrumentów finansowych do Portfeli

• Płynny portfel papierów wartościowych zbudowany na podstawie dogłębnej oceny perspektyw rozwoju gospodarki oraz przepływów pieniądza na rynku finansowym

• Analiza fundamentalna jako podstawowe narzędzie selekcji papierów dłużnych i określania ich udziału w portfelu

• Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych brane są również pod uwagę prognozy koniunktury rynkowej oraz oczekiwane wydarzenia gospodarcze i polityczne, mogące mieć wpływ na rynek

• Dostosowanie płynności i dochodowości składników portfela do planowanych przez Klienta przepływów finansowych w danym roku w oparciu o zaplanowany budżet samorządu