Skarbiec III Filar przejmie Skarbiec Waga. Dniem połączenia będzie 10 marca 2023 roku.
17.01.2023
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa jako do uczestników funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Skarbiec – Waga. Uprzejmie informujemy o trwającym procesie połączenia subfunduszu Skarbiec – Waga (dalej: „Subfundusz przejmowany”) i subfunduszu Skarbiec – III Filar (dalej: „Subfundusz przejmujący”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”). Dniem połączenia subfunduszy będzie 10 marca 2023 roku.
W dniu 10 marca 2023 r. klientom posiadającym jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Waga zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – III Filar[1]. Od dnia 9 marca 2023 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym Fundusz przyjmuje zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 7 marca 2023 r.
Połączenie subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI SA działań, zakładających udoskonalanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonych subfunduszy oraz indeksy odniesienia. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu.
Skarbiec – III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Co najmniej 50% aktywów netto lokowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym, pozostałe środki (10%-50%) w akcje, głównie renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz ma również możliwość alokacji na rynkach zagranicznych (do 50% wartości aktywów netto). W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec – III Filar zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej https://www.skarbiec.pl/skarbiec-iii-filar/.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.
[1]Liczba przydzielonych jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmującym zostanie ustalona zgodnie z poniższym wzorem:
Skarbiec III Filar przejmie Skarbiec Waga. Dniem połączenia będzie 10 marca 2023 roku.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa jako do uczestników funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Skarbiec – Waga. Uprzejmie informujemy o trwającym procesie połączenia subfunduszu Skarbiec – Waga (dalej: „Subfundusz przejmowany”) i subfunduszu Skarbiec – III Filar (dalej: „Subfundusz przejmujący”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”). Dniem połączenia subfunduszy będzie 10 marca 2023 roku.
W dniu 10 marca 2023 r. klientom posiadającym jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Waga zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – III Filar[1]. Od dnia 9 marca 2023 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym Fundusz przyjmuje zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 7 marca 2023 r.
Połączenie subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI SA działań, zakładających udoskonalanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonych subfunduszy oraz indeksy odniesienia. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu.
Skarbiec – III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Co najmniej 50% aktywów netto lokowane jest w instrumenty o charakterze dłużnym, pozostałe środki (10%-50%) w akcje, głównie renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Subfundusz ma również możliwość alokacji na rynkach zagranicznych (do 50% wartości aktywów netto). W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec – III Filar zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej https://www.skarbiec.pl/skarbiec-iii-filar/.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.
[1] Liczba przydzielonych jednostek uczestnictwa w subfunduszu przejmującym zostanie ustalona zgodnie z poniższym wzorem: