Połączenie Skarbiec Obligacja 2 ze Skarbiec Obligacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 27 czerwca 2025 r. nastąpi połączenie dwóch subfunduszy Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

• Skarbiec – Obligacja 2 (poprzednia nazwa: Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu), zwanego dalej „Subfunduszem Przejmowanym”

oraz

• Skarbiec – Obligacji, zwanego dalej „Subfunduszem Przejmującym”.

W dniu 27 czerwca 2025 r. uczestnikom Subfunduszu Przejmowanego zostaną przydzielone jednostki Subfunduszu Przejmującego. Od 26 czerwca 2025 r., Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym Subfundusz Przejmowany będzie przyjmował zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa będzie 25 czerwca 2025 r.

Jeśli posiadają Państwo jednostki uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego w ramach produktów IKE, IKZE lub PSO, w dniu połączenia całość środków zainwestowanych w Subfunduszu Przejmowanym zostanie przeniesiona do Subfunduszu Przejmującego. Od tego dnia, kolejne wpłaty dokonywane w ramach produktów będą lokowane w Subfunduszu Przejmującym, w takiej proporcji, jaka na dzień połączenia przypisana była do Subfunduszu Przejmowanego w ramach wybranego przez Państwa portfela inwestycyjnego.

Połączenie subfunduszy jest wynikiem optymalizacji oferty produktowej Skarbiec TFI, dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu.

Skarbiec – Obligacji to jeden z najstarszych funduszy w ofercie Skarbiec TFI. W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej, skupia się on głównie na obligacjach emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Nieznaczną część aktywów (do 20%), może on lokować w obligacje korporacyjne. Łączone subfundusze charakteryzują się tym samym poziomem ryzyka (3 na 7). Zalecany horyzont inwestycji w przypadku obu subfunduszy wynosi 2 lata. W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec – Obligacji, zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej www.skarbiec.pl/skarbiec-obligacji/.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.