Planowane połączenie funduszy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęło decyzję o połączeniu funduszy:

• Skarbiec – Stabilny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (poprzednia nazwa: Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz subfunduszu Skarbiec – Stabilnego Wzrostu (wydzielonego w funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz
• Skarbiec – Akcji Polskich 2 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (poprzednia nazwa: Skarbiec – TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) oraz subfunduszu Skarbiec – Akcji Polskich (wydzielonego w funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty),

przy czym fundusze Skarbiec – Akcji Polskich 2 FIO oraz Skarbiec – Stabilny FIO zwane dalej będą „Funduszami Przejmowanymi”, a subfundusze Skarbiec – Akcji Polskich oraz Skarbiec – Stabilnego Wzrostu, „Subfunduszami Przejmującymi”.

ISTOTNE DATY:

Połączenia funduszy są wynikiem optymalizacji oferty produktowej Skarbiec TFI, dostosowywania jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i zmieniającej się sytuacji rynkowej. Cele oraz limity inwestycyjne łączonych funduszy są zbieżne, co oznacza, że dotychczasowa działalność inwestycyjna Funduszy Przejmowanych będzie kontynuowana po ich połączeniu, a proces łączenia nie wpłynie na profil Państwa inwestycji. Połączenie funduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności subfunduszy po połączeniach.

Skarbiec – Akcji Polskich to jeden z najstarszych subfunduszy w ofercie Skarbiec TFI. W ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej skupia się on głównie na lokowaniu aktywów w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Łączone fundusze charakteryzują się zbliżonym poziomem ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji w przypadku obu funduszy wynosi 5 lat.

Skarbiec – Stabilnego Wzrostu to subfundusz lokujący co najmniej 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, głównie o charakterze skarbowym. Do 50% wartości portfela stanowić mogą akcje. Łączone fundusze charakteryzują się takim samym poziomem ryzyka (3 na 7). Zalecany horyzont inwestycji w przypadku obu funduszy wynosi 3 lata. W celu zapoznania się z charakterystyką Subfunduszy Przejmujących, zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej: www.skarbiec.pl/skarbiec-akcji-polskich oraz www.skarbiec.pl/skarbiec-stabilnego-wzrostu.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie https://www.skarbiec.pl/rodo.

[1] Liczba przydzielonych jednostek uczestnictwa w Subfunduszach Przejmujących zostanie ustalona zgodnie z poniższym wzorem:

Gdzie:

LJU₁ – oznacza liczbę przydzielonych jednostek Subfunduszy Przejmujących kategorii A

LJU₂ – oznacza liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszy Przejmowanych na dzień przed dniem połączenia.

WANJU₂ – oznacza wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszy Przejmowanych wyznaczoną na dzień przed dniem połączenia

WANJU₁ – oznacza wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa kategorii A Subfunduszy Przejmujących wyznaczoną na dzień przed dniem połączenia