Połączenie subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ze Skarbiec Obligacja
29.11.2024
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa jako do uczestników funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny. Uprzejmie informujemy o trwającym procesie połączenia subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny (dalej: „Subfundusz przejmowany”) i subfunduszu Skarbiec – Obligacja (dalej: „Subfundusz przejmujący”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”). Dniem połączenia subfunduszy będzie 29 listopada 2024 roku.
W dniu 29 listopada 2024 r. uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Obligacja . Od dnia 28 listopada 2024 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym Fundusz przyjmuje zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 26 listopada 2024 r. Jeśli Subfundusz przejmowany w dniu połączenia znajdować się będzie w portfelach modelowych lub indywidualnych wybranych przez Państwa w ramach produktów oszczędnościowych typu IKE, IKZE lub PSO, z dniem połączenia środki zapisane na rejestrach w tym Subfunduszu zostaną przeniesione na rejestry w Subfunduszu przejmującym. Kolejne wpłaty dokonywane przez Państwa w ramach wyżej wskazanych produktów, w części przypadającej na Subfundusz przejmowany, będą od dnia połączenia alokowane w jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego.
Połączenie subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI SA działań, zakładających optymalizowanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonych subfunduszy oraz indeksy odniesienia. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu.
Skarbiec – Obligacja to subfundusz dłużny koncentrujący się na inwestowaniu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których podstawową cechą jest niskie ryzyko kredytowe oraz wysoka płynność. Jedynie niewielką część swoich aktywów Subfundusz może lokować w instrumenty dłużne korporacyjne. Subfundusz Skarbiec – Obligacja, w porównaniu do Subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny, charakteryzuje się niższym poziomem ryzyka (2 na 7) i jest rekomendowany klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne. W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec – Obligacja zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej https://www.skarbiec.pl/skarbiec-obligacja/.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.
Połączenie subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ze Skarbiec Obligacja
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa jako do uczestników funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny. Uprzejmie informujemy o trwającym procesie połączenia subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny (dalej: „Subfundusz przejmowany”) i subfunduszu Skarbiec – Obligacja (dalej: „Subfundusz przejmujący”), wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”). Dniem połączenia subfunduszy będzie 29 listopada 2024 roku.
W dniu 29 listopada 2024 r. uczestnikom posiadającym jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa subfunduszu Skarbiec – Obligacja . Od dnia 28 listopada 2024 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. Ostatnim dniem, w którym Fundusz przyjmuje zlecenia nabycia, odkupienia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 26 listopada 2024 r. Jeśli Subfundusz przejmowany w dniu połączenia znajdować się będzie w portfelach modelowych lub indywidualnych wybranych przez Państwa w ramach produktów oszczędnościowych typu IKE, IKZE lub PSO, z dniem połączenia środki zapisane na rejestrach w tym Subfunduszu zostaną przeniesione na rejestry w Subfunduszu przejmującym. Kolejne wpłaty dokonywane przez Państwa w ramach wyżej wskazanych produktów, w części przypadającej na Subfundusz przejmowany, będą od dnia połączenia alokowane w jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego.
Połączenie subfunduszy jest wynikiem realizowania przez Skarbiec TFI SA działań, zakładających optymalizowanie oferty produktowej i dostosowywanie jej do aktualnych oczekiwań naszych klientów i sytuacji rynkowej. Łączone subfundusze koncentrują się na inwestycjach w lokaty o podobnym profilu ryzyka, zbieżne są również poziomy wynagrodzenia za zarządzanie łączonych subfunduszy oraz indeksy odniesienia. Połączenie subfunduszy przyniesie dodatkowe korzyści dla uczestników wynikające ze zwiększenia aktywów, zmniejszenia kosztów przypadających na jednostkę uczestnictwa oraz zwiększenia skali działalności połączonego subfunduszu.
Skarbiec – Obligacja to subfundusz dłużny koncentrujący się na inwestowaniu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których podstawową cechą jest niskie ryzyko kredytowe oraz wysoka płynność. Jedynie niewielką część swoich aktywów Subfundusz może lokować w instrumenty dłużne korporacyjne. Subfundusz Skarbiec – Obligacja, w porównaniu do Subfunduszu Skarbiec – Dłużny Uniwersalny, charakteryzuje się niższym poziomem ryzyka (2 na 7) i jest rekomendowany klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne. W celu zapoznania się z charakterystyką subfunduszu Skarbiec – Obligacja zapraszamy do kontaktu z Państwa doradcą lub do odwiedzenia strony internetowej https://www.skarbiec.pl/skarbiec-obligacja/.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 588 18 43 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Pracownicy Wydziału Obsługi Klienta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania.