Polityka inwestycyjna
- fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją, inwestycyjną Value
- walory spółek oceniane są przez pryzmat Całkowitego Dochodu dla Akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy
- zdywersyfikowana alokacja sektorowa z przewagą branż ze starej ekonomii
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Value |
0,74% |
3,87% |
8,01% |
15,91% |
- |
- |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Value |
3,92% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26,55% |
Zarządzający
|
Bartosz Szymański |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.
|
Michał Cichosz |
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Tomasz Piotrowski |
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Paulina Brandstätter |
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
5%
Struktura geograficzna na 30.12.2020
USA 88% |
Szwajcaria 1% |
Francja 5% |
Holandia 4% |
Polska 2% |
Struktura sektorowa na 30.12.2020
Dobra dyskrecjonalne
12,00%
Surowce & Wydobycie
9,00%
Energetyka & Paliwa
10,00%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
06.04.2020 |
Benchmark |
100% MSCI World Value Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
Informacje o zarządzającym |
Bartosz Szymański (od 04.2020), Michał Cichosz (od 04.2020), Tomasz Piotrowski (od 04.2020), Paulina Brandstätter (od 04.2020) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
126,55 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
79 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
500 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,5% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,5% |
Rachunek nabyć |
23 1140 1010 0000 5538 0900 3002 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Value - komentarz miesięczny |
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID