

.png)
 |  |
Złoty Portfel 2017 roku w kategorii Najlepszy Fundusz Obligacji | Alfa 2017 roku w kategorii Najlepszy Fundusz Papierów Skarbowych |
Polityka inwestycyjna
- fundusz polskich instrumentów dłużnych emitowanych lub poręczonych przez Skarbu Państwa – minimalny udział 66%
- lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
- wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Co najmniej 66% stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.
Wyniki historyczne
Kategoria AKategoria BKategoria PPE
Stopy zwrotu na 14.02.2019
relatywne |
dzień |
miesiąc |
kwartał |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Obligacja |
0,09% |
0,29% |
1,24% |
1,64% |
2,73% |
8,87% |
18,26% |
55,52% |
pełne okresy |
w tym roku |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
od początku |
Skarbiec Obligacja |
0,53% |
2,32% |
5,66% |
0,19% |
0,40% |
8,32% |
0,34% |
222,23% |
Zarządzający
|
Grzegorz Zatryb |
jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
Alokacja aktywów na 31.12.2018
Obligacje komercyjne
0,00%
Gotówka i ekwiwalenty
4,00%
Obligacje Skarbu Państwa
96,00%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
14.04.1999 |
Benchmark |
90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
Firma zarządzająca |
Skarbiec TFI S.A. |
Wartość jednostki uczestnictwa na 14.02.2019 |
322,23 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 31.12.2018 |
301 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
1,00% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
1,55% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć |
96 1140 1010 0000 2820 4400 1002 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Obligacja - komentarz miesięczny |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID