/
Dla Klientów /
Notowania
zmiana
dzienna
3 mies
6 mies
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Akcja
 |
246,69 PLN
2012-02-02
|
0,18%
|
Zespół Zarządzających | 
|
|
|
|
Akcji Nowej Europy
|
117,41 PLN
2012-02-02
|
0,28%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Aktywnej Alokacji
|
109,62 PLN
2012-02-02
|
0,11%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Alokacji Globalnej
|
9,38 PLN
2012-02-02
|
1,19%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Alokacji Globalnej (EUR)
|
2,23 EUR
2012-02-02
|
0,90%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
| Alternatywny |
95,23 PLN
2012-02-02
|
0,40%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Depozytowy
|
28,33 PLN
2012-02-02
|
0,04%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Kasa
|
298,79 PLN
2012-02-02
|
0,02%
|
Zespół Zarzadzających |
|
|
|
|
Małych i Średnich Spółek
|
50,45 PLN
2012-02-02
|
0,22%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Obligacja
|
243,82 PLN
2012-02-02
|
-0,04%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Ochrony Kapitału
|
127,93 PLN
2012-02-02
|
0,09%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Skarbiec Lokacyjny
|
103,95 PLN
2012-02-02
|
0,23%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Rynków Surowcowych
|
105,04 PLN
2012-02-02
|
-0,33%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Selektywny Nowej Europy
|
79,91 PLN
2012-02-02
|
0,23%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Spółek Wzrostowych
|
44,47 PLN
2012-02-02
|
0,41%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
III Filar
|
124,23 PLN
2012-02-02
|
-0,06%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
| TOP Funduszy Akcji |
126,81 PLN
2012-02-02
|
1,12%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
| TOP Funduszy Stabilnych |
144,00 PLN
2012-02-02
|
0,48%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
| TOP Funduszy Zagranicznych |
81,78 PLN
2012-02-02
|
1,14%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
| TOP Funduszy Zagranicznych (USD) |
25,59 USD
2012-02-02
|
0,99%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
|
|
Waga
|
245,26 PLN
2012-02-02
|
0,02%
|
Zespół Zarządzających |
|
|
- Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO| Fundusze inwestycyjne zamknięte | Bieżąca wartość | Dane archiwalne |
|---|---|---|
| Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 10 233,06 PLN 2012-01-31 |
|
| SEZAM GLOBALNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 962,56 PLN 2012-01-31 |
| Fundusze inwestycyjne zamknięte rynku nieruchomości | Bieżąca wartość | Dane archiwalne |
|---|---|---|
| ECI-SKARBIEC Development Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 684,84 PLN 2011-09-30 |
|
| CITY LIVING POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 1,39 PLN 2011-12-30 |
|
| ECI-SKARBIEC Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 3 237,52 PLN 2011-12-30 |
|
| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 1 252,52 PLN 2012-01-31 |
 |
| Fundusze inwestycyjne dedykowane | Bieżąca wartość | Dane archiwalne |
|---|---|---|
| BRE Private Banking Agresywny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) | 134,55 PLN 2012-02-02 |
|
| BRE Private Banking Stabilny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO) | 147,86 PLN 2012-02-02 |
|
| mBank Agresywny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) | 130,75 PLN 2012-02-02 |
|
| mBank Stabilny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO) | 145,90 PLN 2012-02-02 |
|
| Multibank Agresywny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) | 130,75 PLN 2012-02-02 |
|
| Multibank Stabilny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO) | 145,89 PLN 2012-02-02 |
|
| PROLOGIS POLAND DEVELOPMENTS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 5,11 PLN 2012-01-31 |
|
| SEZAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 3 957 553,94 PLN 2012-01-26 |
|
| SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 225,56 PLN 2012-02-01 |
|
| SEZAM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 543,21 PLN 2012-01-31 |
|
| SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 626,45 PLN 2012-01-31 |
|
| SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 738,32 PLN 2011-12-30 |
|
| Partners Group Global Private Equity 2009 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 168,64 PLN 2011-09-30 |
|
| SEZAM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 1 050,83 PLN 2012-01-31 |
|
| TOP Akcyjny (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) | 82,01 PLN 2012-02-02 |
|
| TOP STABILNY (kategoria jednostek w ramach SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO) | 114,28 PLN 2012-02-02 |
|
| SEZAM XIV | 1 051,36 PLN 2011-11-30 |
|
| SEZAM XV Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych | 1 043,78 PLN 2011-09-30 |
* Fundusz SKARBIEC-DOLAROWA OBLIGACJA FIO Zagranicznych Instrumentów Dłużnych w dniu 7.06.2007 r. zmienił nazwę na SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych FIO; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Funduszu.
**Subfundusz SKARBIEC-Private Equity FIO w dniu 26.11.2009 r. zmienił nazwę na Subfundusz SKARBIEC-ALOKACJI GLOBALNEJ; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Funduszu.
*** Subfundusz SKARBIEC-SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY w dniu 30.06.2010 r. zmienił nazwę na SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Funduszu
****Subfundusz SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI w dniu 11 maja 2011 r. zmienił nazwę na SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH; zmianie uległa także polityka inwestycyjna Funduszu
