Skarbiec Waga

Subfundusz dla klientów, którzy poszukują zrównoważonego wzrostu i są otwarci na umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Zróżnicowany portfel akcji i obligacji oparty jest na polskim rynku papierów wartościowych.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Waga

Skarbiec Waga łączy w sobie korzyści z inwestowania
w obligacje o wyższym poziomie bezpieczeństwa
oraz w akcje, które poszerzają możliwości inwestycyjne.
Od 30% do 70% powierzanych środków lokowanych jest
w akcjach polskich spółek, z możliwością elastycznego przenoszenia kapitału na rynki zagraniczne. Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek (ok. 30-40) o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu. Istotnym kryterium wyboru spółek jest ich płynność oraz zasada, że akcje najczęściej trudniej sprzedać niż kupić. To właśnie obroty są często pierwszym kryterium przy analizie nowych inwestycji. Takie podejście ułatwia kontrolę portfela oraz zwiększa szanse na generowania ponadprzeciętnych wyników w stosunku do benchmarku czy konkurencji.

Pozostała część dłużna stabilizuje portfel poprzez inwestycje w papiery dłużne pełniąc funkcję „poduszki bezpieczeństwa” ograniczającej zmienność komponentu akcyjnego. Zarządzający funduszem wykorzystują także pomysły z innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym Skarbca Akcja, Skarbca MIŚ oraz Skarbca Spółek Wzrostowych. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych rozwiązań subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz dedykowany przede wszystkim polskim papierom wartościowym.

Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

Aktywnie zarządzany subfunduszu oparty na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2022-05-13

Kategoria A
Kategoria PPE
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres	Relatywne
Dzień	3.41%
Miesiąc	-16.16%
3 miesiące	-24.26%
Pół roku	-32.34%
Rok	-31.13%
3 lata	-32%
5 lat	-37.29%
10 lat	-17.23%

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-30.02%
2021	-3.59%
2020	5.01%
2019	-5.83%
2018	-9.22%
2017	13.89%
2016	3.41%
Od początku	96.96%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Waga Relatywne: Dzień: 3.41%, Miesiąc: -16.16%, 3 miesiące: -24.26%, Pół roku: -32.34%, Rok: -31.13%, 3 lata: -32%, 5 lat: -37.29%, 10 lat: -17.23%	3.41%	-16.16%	-24.26%	-32.34%	-31.13%	-32%	-37.29%	-17.23%

Pełne okresy	W tym roku	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Od początku
Skarbiec Waga Pełne okresy: W tym roku: -30.02%, 2021: -3.59%, 2020: 5.01%, 2019: -5.83%, 2018: -9.22%, 2017: 13.89%, 2016: 3.41%, Od początku: 96.96%	-30.02%	-3.59%	5.01%	-5.83%	-9.22%	13.89%	3.41%	96.96%

Początek działalności	Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 11.03.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym	Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu	58 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	Kategoria A – 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!