Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela subfunduszu. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu zależy od sytuacji rynkowej. Emitenci są starannie selekcjonowani, a ryzyko kredytowe limitowane. Bardzo ważnym kryterium doboru składników portfela jest ich płynność.

Obligacje skarbowe i korporacyjne w kraju i za granicą.

Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

Może być odpowiedni dla inwestora szukającego alternatywy dla lokat bankowych.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2022-05-19

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria D

Stopy zwrotu

na 19.05.2022

Okres	Relatywne
Dzień	0.05%
Miesiąc	0.78%
3 miesiące	-5.81%
Pół roku	-6.48%
Rok	-9.58%
3 lata	-4.21%
5 lat	-0.22%
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-6.31%
2021	-4.16%
2020	4.4%
2019	3.29%
2018	1.28%
2017	3.13%
2016	2.82%
Od początku	4.31%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus Relatywne: Dzień: 0.05%, Miesiąc: 0.78%, 3 miesiące: -5.81%, Pół roku: -6.48%, Rok: -9.58%, 3 lata: -4.21%, 5 lat: -0.22%, 10 lat: –	0.05%	0.78%	-5.81%	-6.48%	-9.58%	-4.21%	-0.22%	–

Pełne okresy	W tym roku	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus Pełne okresy: W tym roku: -6.31%, 2021: -4.16%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, Od początku: 4.31%	-6.31%	-4.16%	4.4%	3.29%	1.28%	3.13%	2.82%	4.31%

Początek działalności	Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark	100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym	Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu	135 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak
Rachunek nabyć	Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!