Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus
Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.
Bezpieczny horyzont inwestycji
Okres | Relatywne |
Dzień | -0.06% |
Miesiąc | -0.09% |
3 miesiące | -0.46% |
Pół roku | 0.06% |
Rok | 4.34% |
3 lata | 8.08% |
5 lat | 14.52% |
10 lat | – |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | -0.31% |
2020 | 4.4% |
2019 | 3.29% |
2018 | 1.28% |
2017 | 3.13% |
2016 | 2.82% |
2015 | – |
Od początku | 15.8% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Konserwatywny Plus
Relatywne:
Dzień: -0.06%, Miesiąc: -0.09%, 3 miesiące: -0.46%, Pół roku: 0.06%, Rok: 4.34%, 3 lata: 8.08%, 5 lat: 14.52%, 10 lat: – |
-0.06% | -0.09% | -0.46% | 0.06% | 4.34% | 8.08% | 14.52% | – |
Pełne okresy | W tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Konserwatywny Plus
Pełne okresy:
W tym roku: -0.31%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, 2015: -, Od początku: 15.8% |
-0.31% | 4.4% | 3.29% | 1.28% | 3.13% | 2.82% | – | 15.8% |
Początek działalności | Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016 |
Benchmark | 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index. |
Informacje o zarządzającym | Kamil Sobolewski (od 10.2018) |
Wielkość funduszu | 434 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5% |
Opłata zmienna za zarządzanie | Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak |
Rachunek nabyć | Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.