Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestujący w obligacje skarbowe
i w mniejszym stopniu korporacyjne,
w kraju i za granicą. Charakteryzuje go płynność
oraz niskie ryzyko inwestycyjne.

Inwestuj online

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Konserwatywny Plus

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela subfunduszu. Udział obligacji korporacyjnych w portfelu zależy od sytuacji rynkowej. Emitenci są starannie selekcjonowani, a ryzyko kredytowe limitowane. Bardzo ważnym kryterium doboru składników portfela jest ich płynność.

Obligacje skarbowe i korporacyjne w kraju i za granicą.

Stabilna stopa zwrotu i niskie ryzyko inwestycyjne (poziom ryzyka 2 na 7).

Może być odpowiedni dla inwestora szukającego alternatywy dla lokat bankowych.

Zainwestuj

Znajdź doradcę

Wyniki historyczne

2021-09-23

Kategoria A
Kategoria B

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres	Relatywne
Dzień	0.04%
Miesiąc	-0.51%
3 miesiące	-0.2%
Pół roku	-1.26%
Rok	-0.89%
3 lata	6.86%
5 lat	11.53%
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	-1.48%
2020	4.4%
2019	3.29%
2018	1.28%
2017	3.13%
2016	2.82%
2015	–
Od początku	14.44%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Konserwatywny Plus Relatywne: Dzień: 0.04%, Miesiąc: -0.51%, 3 miesiące: -0.2%, Pół roku: -1.26%, Rok: -0.89%, 3 lata: 6.86%, 5 lat: 11.53%, 10 lat: –	0.04%	-0.51%	-0.2%	-1.26%	-0.89%	6.86%	11.53%	–

Pełne okresy	W tym roku	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Od początku
Skarbiec Konserwatywny Plus Pełne okresy: W tym roku: -1.48%, 2020: 4.4%, 2019: 3.29%, 2018: 1.28%, 2017: 3.13%, 2016: 2.82%, 2015: -, Od początku: 14.44%	-1.48%	4.4%	3.29%	1.28%	3.13%	2.82%	–	14.44%

Początek działalności	Kategoria A – 25.11.2015, Kategoria B – 01.03.2016
Benchmark	100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index.
Informacje o zarządzającym	Kamil Sobolewski (od 10.2018)
Wielkość funduszu	299 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata	Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	Kategoria A – 1%, Kategoria B – 0%
Opłata stała za zarządzanie	Kategoria A – 1,0%, Kategoria B – 0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie	Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad wyrażoną procentowo stopę zwrotu na poziomie 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index , Kategoria B – brak
Rachunek nabyć	Kategoria A – 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

72%

Obligacje skarbowe pozostałe

11%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

9%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

3%

Obligacje Złotowe Bankowe

1%

Obligacje Samorządowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Pobierz wybrane pliki

08.09.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus karta funduszu
08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie
08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny
06.09.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus komentarz do wyników
13.08.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem
21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów
21.07.2021 Skarbiec Konserwatywny Plus kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów
28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!