


Polityka inwestycyjna
- fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy otwartych
- aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
- wysoka płynność i bezpieczeństwo
Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych |
-0,17% |
1,77% |
3,77% |
5,64% |
9,43% |
7,47% |
31,79% |
38,94% |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych |
0,73% |
9,82% |
4,65% |
-5,42% |
8,27% |
6,69% |
-1,65% |
105,30% |
Zarządzający
|
Paweł Regulski |
Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych
43%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych
36%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych
2%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
16%
Gotówka i pozostałe aktywa
2%
Struktura geograficzna na 30.12.2020
Polska 65% |
Rynki Wschodzące i pozostałe 2% |
Rynki Rozwinięte 16% |
Pozostałe 17% |
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
10.02.2005 |
Benchmark |
70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. |
Informacje o zarządzającym |
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów - Paweł Regulski (od 09.2018). Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe - Kamil Sobolewski (od 01.2019) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
205,92 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
44 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
2,5% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,5% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć |
86 1140 1010 0000 3516 5700 1006 |
Do pobrania
Karta funduszu |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID