Polityka inwestycyjna
- fundusz funduszy – inwestuje w jednostki funduszy otwartych
- aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
- wysoka płynność i bezpieczeństwo
Fundusz co najmniej 75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec FIO.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Top Funduszy Stabilnych | -0,17% | 1,77% | 3,77% | 5,64% | 9,43% | 7,47% | 31,79% | 38,94% |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Top Funduszy Stabilnych | 0,73% | 9,82% | 4,65% | -5,42% | 8,27% | 6,69% | -1,65% | 105,30% |
Zarządzający
|
Paweł Regulski |
Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych
43%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych
36%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych
2%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
16%
Gotówka i pozostałe aktywa
2%
Struktura geograficzna na 30.12.2020
| Polska 65% | Rynki Wschodzące i pozostałe 2% | Rynki Rozwinięte 16% | Pozostałe 17% |
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 10.02.2005 |
| Benchmark | 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. |
| Informacje o zarządzającym | Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów - Paweł Regulski (od 09.2018). Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe - Kamil Sobolewski (od 01.2019) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 | 205,92 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 | 44 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 50 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 2,5% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 2,5% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
| Rachunek nabyć | 86 1140 1010 0000 3516 5700 1006 |
Do pobrania
| Karta funduszu | |
| KIID | |
| Tabela opłat | |
| Prospekt i statut | |
| Napływy netto oraz aktywa netto | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7