Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli fundusz, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. Zdefiniowaną Datą Subfunduszu jest 2055 rok.
W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2034 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od roku 2055 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.
W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2034 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od roku 2055 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec PPK SFIO 2055 | -0,08% | 2,86% | 9,19% | 16,24% | 28,35% | - | - | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec PPK SFIO 2055 | 0,15% | 29,79% | - | - | - | - | - | 33,10% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.
|
Michał Ficenes |
Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 18.12.2019 |
| Informacje o zarządzającym | Skarbiec TFI S.A. |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 | 13,31 PLN |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
Do pobrania
| KIID | |
| Prospekt i statut | |
| Napływy netto oraz aktywa netto | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7