Polityka inwestycyjna
Jako Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK dąży on do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się daty 1 stycznia 2025 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej (obligacji, instrumentów rynku pieniężnego i listów zastawnych oraz innych) i zmniejszanie części udziałowej (głównie akcji).
Do 31 grudnia 2019 roku część dłużna to nie mniej niż 50% i nie więcej niż 75% Aktywów Subfunduszu zaś część udziałowa to nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50%. Od roku 2025 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu stanowi część dłużna.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec PPK SFIO 2025 |
-0,09% |
1,42% |
4,19% |
7,32% |
12,27% |
- |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec PPK SFIO 2025 |
0,18% |
12,51% |
- |
- |
- |
- |
- |
14,40% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek
Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego
funduszu akcji małych i średnich spółek.
|
Michał Ficenes |
Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
17.12.2019 |
Informacje o zarządzającym |
Skarbiec TFI S.A. |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
11,44 PLN |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
Do pobrania
KIID |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID