Polityka inwestycyjna
Jako Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK dąży on do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się daty 1 stycznia 2025 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej (obligacji, instrumentów rynku pieniężnego i listów zastawnych oraz innych) i zmniejszanie części udziałowej (głównie akcji).
Do 31 grudnia 2019 roku część dłużna to nie mniej niż 50% i nie więcej niż 75% Aktywów Subfunduszu zaś część udziałowa to nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50%. Od roku 2025 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu stanowi część dłużna.
Do 31 grudnia 2019 roku część dłużna to nie mniej niż 50% i nie więcej niż 75% Aktywów Subfunduszu zaś część udziałowa to nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50%. Od roku 2025 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu stanowi część dłużna.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec PPK SFIO 2025 | -0,09% | 1,42% | 4,19% | 7,32% | 12,27% | - | - | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec PPK SFIO 2025 | 0,18% | 12,51% | - | - | - | - | - | 14,40% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.
|
Michał Ficenes |
Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 17.12.2019 |
| Informacje o zarządzającym | Skarbiec TFI S.A. |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 | 11,44 PLN |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO. |
Do pobrania
| KIID | |
| Prospekt i statut | |
| Napływy netto oraz aktywa netto | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7