Polityka inwestycyjna

 
Jako Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK dąży on do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się daty 1 stycznia 2025 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej (obligacji, instrumentów rynku pieniężnego i listów zastawnych oraz innych) i zmniejszanie części udziałowej (głównie akcji).  

Do 31 grudnia 2019 roku część dłużna to nie mniej niż 50% i nie więcej niż 75% Aktywów Subfunduszu zaś część udziałowa to nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50%. Od roku 2025 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu stanowi część dłużna.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 03.06.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2025 0,29% 1,78% 2,90% - - - - -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec PPK SFIO 2025 1,28% - - - - - - 2,80%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. W 2019 roku Michał otrzymał nagrodę Alfa 2018 od Analiz Online.

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 03.06.2020 10,28 PLN
Limit opłaty stałej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.

Do pobrania

KIID
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj