Skarbiec Obligacji Globalnych






 

Polityka inwestycyjna

  • inwestycja w obligacje korporacyjne starannie dobranych emitentów z całego świata
  • wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
  • stabilna stopa zwrotu
Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum dłużnych papierów wartościowych, w tym w obligacje korporacyjne emitowane przez sprawdzone spółki. Wykorzystując wysoką dodatnią korelację rynków, wyszukuje okazje inwestycyjne na najbardziej płynnych rynkach. Pozycje w obcych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym, co zapewnia dodatkowy dochód.

Wyniki historyczne

Kategoria AKategoria B
wartość procentowa

Stopy zwrotu na 18.01.2017

relatywne dzień miesiąc kwartał pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacji Globalnych 0,01% 0,21% 0,45% 1,21% 2,84% - - -
pełne okresy w tym roku 2016 2015 2014 2013 2012 2011 od początku
Skarbiec Obligacji Globalnych 0,16% 2,82% - - - - - 3,30%

Zarządzający

Jakub Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aktualnie na studiach doktoranckich. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego.

Alokacja aktywów na 30.12.2016

Papiery rządowe (waluta)
35,90%
Depozyty (gotówka)
24,30%
Papiery komercyjne (waluta)
13,80%
Papiery rządowe PLN
18,20%
Papiery komercyjne PLN
7,90%

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 25.11.2015
Benchmark WIBID 3M + 2%
Firma zarządzająca Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 18.01.2017 103,30 PLN
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2016 131 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 1,0%
Limit opłaty stałej za zarządzanie 1,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Do pobrania

Karta funduszu
KIID
Tabela opłat
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj