.png)
Polityka inwestycyjna
- subfundusz instrumentów dłużnych emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa
- lokuje w szerokie spektrum instrumentów stopy procentowej wykorzystując okazje inwestycyjne
- wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji
Co najmniej 66% stanowią lokaty w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.
Wyniki historyczne
Kategoria AKategoria BKategoria PPE
Stopy zwrotu na 21.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Obligacja |
-0,09% |
0,69% |
1,17% |
2,49% |
8,09% |
15,64% |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Obligacja |
0,22% |
7,54% |
4,12% |
3,31% |
6,78% |
- |
- |
24,14% |
Zarządzający
|
Grzegorz Zatryb |
jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
77%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
1%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
22%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
03.08.2015 |
Benchmark |
90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
Informacje o zarządzającym |
Skarbiec TFI S.A. |
Wartość jednostki uczestnictwa na 21.01.2021 |
369,49 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
417 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
1000000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
0,00% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
0,6% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
brak |
Rachunek nabyć |
Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Do pobrania
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID