


Polityka inwestycyjna
- selekcja najlepszych spółek z regionu
- eliminacja ryzyka rynkowego (systematycznego)
- możliwość zarabiania podczas spadków indeksów
Subfundusz wykorzystuje strategię Market Neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek z regionu Nowej Europy oraz rynków rozwiniętych, wyselekcjonowanych w oparciu o sprawdzoną metodologię. Akcje mogą stanowić do 80% wartości portfela, jednak nie mniej niż jego połowę.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 14.02.2019
relatywne |
dzień |
miesiąc |
kwartał |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Market Neutral |
-0,09% |
2,60% |
0,58% |
-4,40% |
-1,33% |
10,00% |
15,39% |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
od początku |
Skarbiec Market Neutral |
3,28% |
-0,46% |
4,22% |
-1,34% |
10,94% |
-2,98% |
21,46% |
36,22% |
Zarządzający
|
Bartosz Szymański |
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.
|
Tomasz Piotrowski |
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Michał Cichosz |
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.
|
Paulina Brandstätter |
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Alokacja aktywów na 31.12.2018
Gotówka i ekwiwalenty
28,00%
Struktura geograficzna na 31.12.2018
Polska 3% |
Rynki Rozwinięte bez USA 39% |
USA 58% |
Struktura sektorowa na 31.12.2018
Przemysłowe produkty i usługi
22,00%
Dobra konsumpcyjne
24,00%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
27.08.2012 |
Benchmark |
10% w skali roku |
Firma zarządzająca |
Skarbiec TFI S.A. |
Wartość jednostki uczestnictwa na 14.02.2019 |
136,22 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 31.12.2018 |
48 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,5% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
3,0% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć |
84 1140 1010 0000 5413 1500 1003 |
Do pobrania
Karta funduszu |
Skarbiec Market Neutral - komentarz miesięczny |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID