Polityka inwestycyjna

• selekcja najlepszych spółek z regionu
• eliminacja ryzyka rynkowego (systematycznego)
• możliwość zarabiania podczas spadków indeksów

Subfundusz wykorzystuje strategię Market Neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek z regionu Nowej Europy oraz rynków rozwiniętych, wyselekcjonowanych w oparciu o sprawdzoną metodologię. Akcje mogą stanowić do 80% wartości portfela, jednak nie mniej niż jego połowę.

Wyniki historyczne

Stopy zwrotu na 06.12.2018

relatywne	dzień	miesiąc	kwartał	pół roku	rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec Market Neutral	0,27%	-2,32%	-6,29%	-7,19%	0,53%	1,93%	12,60%	-

pełne okresy	w tym roku	2017	2016	2015	2014	2013	2012	od początku
Skarbiec Market Neutral	0,60%	4,22%	-1,34%	10,94%	-2,98%	21,46%	-	33,29%

Zarządzający

Bartosz Szymański

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Alokacja aktywów na 31.10.2018

Struktura geograficzna na 31.10.2018

Polska 4%

Rynki Rozwinięte bez USA 39%

USA 57%

Struktura sektorowa na 31.10.2018

Charakterystyka i parametry

Początek działalności	27.08.2012
Benchmark	10% w skali roku
Firma zarządzająca	Skarbiec TFI S.A.

Wartość jednostki uczestnictwa na 06.12.2018	133,29 PLN
Wielkość funduszu w dniu 31.10.2018	49 mln PLN

Minimalna pierwsza wpłata	1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć	84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Do pobrania

Karta funduszu	pdf
Skarbiec Market Neutral - komentarz miesięczny	pdf
KIID	pdf
Tabela opłat	pdf
Prospekt i statut	pdf
Wartości historyczne	csv

Poziom ryzyka i nota prawna

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.