Polityka inwestycyjna
- szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą
- wykorzystuje najbardziej płynne rynki obligacji
- stabilna stopa zwrotu
Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela, w szczególności polskie obligacje skarbowe mogą stanowić całość portfela, a obligacje skarbowe każdego innego kraju do 35% aktywów. Ilość obligacji korporacyjnych w portfelu może być znaczna i zależy od oceny koniunktury gospodarczo-rynkowej. Subfundusz uwzględnia płynność obligacji jako istotne kryterium doboru składników portfela.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) |
-0,02% |
0,39% |
0,74% |
1,93% |
6,01% |
12,10% |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec Konserwatywny Plus (d. Oszczędnościowy Plus) |
0,17% |
5,96% |
3,96% |
1,78% |
3,62% |
- |
- |
19,33% |
Zarządzający
|
Kamil Sobolewski |
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.
Alokacja aktywów na 30.12.2020
Obligacje Złotowe Pozostałe
1%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe
3%
Obligacje Złotowe Bankowe
2%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
54%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne
28%
Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty
11%
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
01.03.2016 |
Benchmark |
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index. |
Informacje o zarządzającym |
Kamil Sobolewski (od 10.2018) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
120,14 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
339 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
1000000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
0,0% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
0,5% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
brak |
Rachunek nabyć |
Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia |
Do pobrania
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID