
Polityka inwestycyjna
- inwestuje w akcje spółek na całym świecie
- selekcja najlepszych spółek w oparciu o analizę fundamentalną
- inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity C USD, którego celem jest osiąganie stopy zwrotu z inwestowania w akcje spółek na całym świecie. Zaangażowanie w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity w portfelu subfunduszu wynosi od 65 do 100% aktywów. Pozostała część portfela subfunduszu, jest lokowana w depozyty bankowe oraz papiery dłużne emitowane, lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM. Fundusz jest uniwersalnym globalnym funduszem akcji.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 12.12.2019
relatywne |
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec Global Select Equity |
0,72% |
1,48% |
4,84% |
6,49% |
12,16% |
12,41% |
17,59% |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
od początku |
Skarbiec Global Select Equity |
18,96% |
-13,67% |
11,80% |
8,09% |
-9,65% |
14,67% |
- |
31,61% |
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
02.12.2013 |
Benchmark |
brak |
Informacje o zarządzającym |
Skarbiec TFI |
Wartość jednostki uczestnictwa na 12.12.2019 |
131,61 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 29.11.2019 |
3 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata |
100 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
5,50% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
2,04% |
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie |
brak |
Rachunek nabyć |
79 1140 1010 0000 5475 9100 1003 |
Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Global Select Equity Fund C
Informacje o funduszu bazowym | Istotne informacje |
- Benchmarkiem funduszu: MSCI World Index (Total Return Net). Zarządzający nie poprzestaje jednak na biernym odtworzeniu indeksu, a takim doborze spółek, by osiągać stopy zwrotu atrakcyjniejsze od benchmarku, co skutecznie udaje się realizować w ponad 37 letniej historii.
- Cel inwestycyjny jest budowany w oparciu o analizę fundamentalną Fundusz typowo akcyjny, gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane jest w akcje spółek.
- Selekcja spółek odbywa się w oparciu o analizę fundamentalną i są to najlepsze pomysły inwestycyjne ponad 400 analityków akcji działających na wszystkich kontynentach.
- Ogromne doświadczenie zarządzających portfelem, jak i lokalna wiedza zespołu analityków gwarantujące niesłychaną stabilność jak i efektywność procesu inwestycyjnego.
- Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Dla funduszy jest mierzona. Fundusz posiada aktualnie pięć gwiazdek w kategorii Global Large-Cap Blend Equity.
- Fundusz JPMorgan Global Select Equity został uruchomiony w 1981 roku i posiada ponad 282,5 mln USD aktywów.
| Początek działalności: 26.03.1998 |
Wielkość subfunduszu: 336 mln USD |
Zarządzajacy: Helge Skibeli, Kay Herr. |
Benchmark: MSCI World Index (Total Return Net) |
|
TOP 10 | Aktywa |
nazwa | udział | region | udział | sektor | udział |
Alphabet (Media) | 3,0% | Stany Zjednoczone | 57,1% | Banki | 13,4% |
Microsoft (IT) | 2,4% | Europa bez Wielkiej Brytanii | 22,5% | Przemysł | 10,5% |
Amazon.com (Media) | 1,9% | Wielka Brytania | 7,2% | Farmacja | 8,7% |
Apple (IT) | 1,7% | Japonia | 6,2% | Media | 6,4% |
Pfizer (Farmacja) | 1,6% | Kraje Pacyfiku bez Japonii | 2,6% | Technologia | 6,2% |
UnitedHealth (Służba zdrowia) | 1,5% | Rynki wschodzące | 1,5% | Energetyka | 5,8% |
Schneider Electric (Przemysł) | 1,4% | Gotówka | 2,9% | Ubezpieczenia | 5,8% |
Cititgroup (Bank) | 1,4% | | | Nieruchomości | 5,6% |
Prudential (Ubezpieczenia) | 1,4% | | | Gotówka | 2,9% |
Bank of America (Bank) | 1,4% | | | | |
Do pobrania
Karta funduszu |
KIID |
Tabela opłat |
Prospekt i statut |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID