Polityka inwestycyjna
- inwestuje w akcje spółek na całym świecie
- selekcja najlepszych spółek w oparciu o analizę fundamentalną
- inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity C USD, którego celem jest osiąganie stopy zwrotu z inwestowania w akcje spółek na całym świecie. Zaangażowanie w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity w portfelu subfunduszu wynosi od 65 do 100% aktywów. Pozostała część portfela subfunduszu, jest lokowana w depozyty bankowe oraz papiery dłużne emitowane, lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM. Fundusz jest uniwersalnym globalnym funduszem akcji.
Wyniki historyczne
Stopy zwrotu na 21.10.2019
| relatywne | dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Global Select Equity | 0,22% | 0,17% | -1,17% | 0,48% | 2,23% | 14,63% | 14,31% | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Global Select Equity | 13,83% | -13,67% | 11,80% | 8,09% | -9,65% | 14,67% | - | 25,93% |
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 02.12.2013 |
| Benchmark | brak |
| Firma zarządzająca | Skarbiec TFI |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 21.10.2019 | 125,93 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.09.2019 | 3 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,50% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 2,04% |
| Limit opłaty zmiennej za zarządzanie | brak |
| Rachunek nabyć | 79 1140 1010 0000 5475 9100 1003 |
Informacje o funduszu bazowym:
JPMorgan Global Select Equity Fund C
Informacje o funduszu bazowym | Istotne informacje | ||||
| Początek działalności: 26.03.1998 | ||||
| Wielkość subfunduszu: 336 mln USD | |||||
| Zarządzajacy: Helge Skibeli, Kay Herr. | |||||
| Benchmark: MSCI World Index (Total Return Net) | |||||
TOP 10 | Aktywa | ||||
| nazwa | udział | region | udział | sektor | udział |
| Alphabet (Media) | 3,0% | Stany Zjednoczone | 57,1% | Banki | 13,4% |
| Microsoft (IT) | 2,4% | Europa bez Wielkiej Brytanii | 22,5% | Przemysł | 10,5% |
| Amazon.com (Media) | 1,9% | Wielka Brytania | 7,2% | Farmacja | 8,7% |
| Apple (IT) | 1,7% | Japonia | 6,2% | Media | 6,4% |
| Pfizer (Farmacja) | 1,6% | Kraje Pacyfiku bez Japonii | 2,6% | Technologia | 6,2% |
| UnitedHealth (Służba zdrowia) | 1,5% | Rynki wschodzące | 1,5% | Energetyka | 5,8% |
| Schneider Electric (Przemysł) | 1,4% | Gotówka | 2,9% | Ubezpieczenia | 5,8% |
| Cititgroup (Bank) | 1,4% | Nieruchomości | 5,6% | ||
| Prudential (Ubezpieczenia) | 1,4% | Gotówka | 2,9% | ||
| Bank of America (Bank) | 1,4% | ||||
Do pobrania
| Karta funduszu | |
| KIID | |
| Tabela opłat | |
| Prospekt i statut | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7