Na tle zagranicy polski rynek został wyjątkowo silnie przeceniony. Szeroki rynek spadł -4.8%, podczas gdy blue chipy pokazały swoją słabość spadając -6.2%; małe i średnie spółki zachowywały się dużo lepiej, notując zmiany odpowiednio -2.6% i +0.1%. Słabość największych spółek może być wyjaśniona przez pomysły polskiego rządu na zwiększenie wpływów podatkowych, który chcąc wprowadzić podatek od kopalin (dotykający przede wszystkim KGHM) doprowadził do przeceny wymienionej spółki. Dodatkowo, zostały opublikowane plany opodatkowania sektora wydobycia węglowodorów (ropa i gaz) oraz powrócił temat podatku bankowego. Wszystkie te zmiany dotyczą ok. 50% wagi WIG20, co wyjaśnia taką przecenę tego segmentu.

Cechy subfunduszu

Subfundusz inwestuje powierzone środki przede wszystkim w akcje renomowanych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu SKARBIEC-AKCJA dokonuje lokat w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz cechuje wysoka alokacja aktywów w akcje (co najmniej 50% aktywów Subfunduszu będzie lokowane w akcje), przy czym dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje poprzez zakup papierów wartościowych różnych emitentów. Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Dla kogo

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

oczekującym wysokiego zysku z inwestycji,
zamierzającym inwestować długookresowo,
akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne wyrażające się w potencjalnie dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Horyzont inwestycyjny

3–4 lata

Benchmark Funduszu

90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem.

Warto wiedzieć

SKARBIEC-AKCJA zajął I miejsce wśród funduszy akcji polskich w rankingu opublikowanym w miesięczniku „Forbes” (09/2008).

Pliki do pobrania

Karta funduszu	pdf
Prospekt informacyjny	pdf
Tabela opłat manipulacyjnych	pdf
Dane archiwalne	csv

Zostań naszym klientem

- Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO

Charakterystyka subfunduszu

Początek działalności:

1997-10-09

Firma zarządzająca:

Skarbiec TFI SA

Osoba zarządzająca:

Zespół Zarządzających

Pierwsza wpłata:

100 PLN

Każda następna:

50,00 PLN

Opłata manipulacyjna:

max. 5,5%

Opłata za zarządzanie:

4% w skali roku

Rachunek nabyć subfunduszu:

BRE Bank SA 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Wykres

Zmiany procentowe wartości uczestnictwa
3 miesiące	1,29%
6 miesięcy	-13,16%
1 rok	-17,17%
3 lata	36,06%
5 lat	-27,70%
10 lat	137,77%

Struktura Geograficzna.

Struktura Sektorowa.

Struktura portfelowa akcji (Top 5).

Alokacja Aktywów

Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i jego skrócie dostępnym w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizuje określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz powstał z przekształcenia SKARBIEC-AKCJA FIO Akcji utworzonego 9.10.1997 r.

zgłoś błąd

poleć artykuł znajomemu