Cel inwestycyjny

Celem strategii jest uzyskiwanie rentowności przewyższającej rentowność lokat bankowych, klasycznych funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy gotówkowych (o średnim duration portfela inwestycyjnego poniżej jednego roku). Strategia płynnościowa portfela jest rekomendowana inwestorom, którzy cenią bezpieczeństwo i płynność portfela oraz akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, przejawiające się niską zmiennością wartości portfela inwestycyjnego.

Polityka inwestycyjna

W skład portfela mogą wchodzić jednostki uczestnictwa funduszy, które zostały zakwalifikowane przez Skarbiec TFI do kategorii funduszy dłużnych. Szczegółowe, wymagane umową informacje, w zakresie kategoryzacji poszczególnych funduszy oraz limitów zaangażowania w ramach strategii znajdują się w dziale Opis Usługi.

Zalecany horyzont inwestycji

Minimalny, zalecany horyzont inwestycyjny wynosi sześć miesięcy.

Profil inwestora

Strategię dochodową Portfela Funduszy polecamy osobom:

• oczekującym stóp zwrotu wyższych niż oferowane przez instrumenty bezpieczne (np. lokaty bankowe, bony skarbowe, fundusze rynku pieniężnego)
• akceptujących niskie wahania wartości zainwestowanego kapitału.